| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 393.00 | 61 873.00 | 2 519.00 | 64 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 683.00 | | 2 786 683.00 | 2 786 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 162.00 | 17 129.00 | 32.00 | 17 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 258.00 | 2 062 715.00 | 768 543.00 | 2 831 258.00 |
AX Avances et acomptes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 906.00 | 2 141 718.00 | 3 610 187.00 | 5 751 906.00 |
BN En cours de production de biens | 781 288.00 | | 781 288.00 | 781 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 267.00 | | 4 356 267.00 | 4 356 267.00 |
BZ Autres créances | 2 022 142.00 | | 2 022 142.00 | 2 022 142.00 |
CF Disponibilités | 2 835 814.00 | | 2 835 814.00 | 2 835 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 029 869.00 | | 10 029 869.00 | 10 029 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 781 775.00 | 2 141 718.00 | 13 640 056.00 | 15 781 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 656.00 | 2 450 656.00 | | 2 450 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 066.00 | 245 066.00 | | 245 066.00 |
DG Autres réserves | 2 558 063.00 | 2 557 543.00 | | 2 558 063.00 |
DH Report à nouveau | 186 722.00 | 560 576.00 | | 186 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 675.00 | 1 594 346.00 | | 2 384 675.00 |
DK Provisions réglementées | 9 998.00 | 6 071.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 835 181.00 | 7 414 259.00 | | 7 835 181.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 108 470.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 108 470.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 186.00 | 614 015.00 | | 412 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 356.00 | 378 313.00 | | 381 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215 847.00 | 4 147 167.00 | | 4 215 847.00 |
EA Autres dettes | 760 183.00 | 836 619.00 | | 760 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 574.00 | 5 976 115.00 | | 5 769 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 056.00 | 13 498 844.00 | | 13 640 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 561 353.00 | 5 564 147.00 | | 5 561 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 783 462.00 | | 19 783 462.00 | 19 783 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 783 462.00 | | 19 783 462.00 | 19 783 462.00 |
FM Production stockée | | | 88 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 953 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 815 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 644.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 181 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 100.00 | | | 1 433 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 604.00 | 343.00 | | 75 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 704.00 | 343.00 | | 1 508 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 330.00 | | | 545 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 619.00 | 52 424.00 | | 10 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 877.00 | 52 424.00 | | 731 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 827.00 | -52 082.00 | | 776 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 840.00 | 321 219.00 | | 411 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 908.00 | 674 627.00 | | 771 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 487 438.00 | 18 943 761.00 | | 21 487 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 102 763.00 | 17 349 414.00 | | 19 102 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 675.00 | 1 594 347.00 | | 2 384 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 460.00 | | 314 364.00 | 6 118 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 892.00 | 45 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 917.00 | 5 751 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 025.00 | 2 855 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 101.00 | | 1 976.00 | 2 849 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 785.00 | | 212 663.00 | 2 771 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 573.00 | | 99 725.00 | 497 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 842.00 | 166 901.00 | 129 025.00 | 2 103 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 902.00 | 971.00 | | 60 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 940.00 | 165 930.00 | 129 025.00 | 2 042 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 071.00 | 6 362.00 | 2 434.00 | 6 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 470.00 | | 73 170.00 | 108 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 541.00 | 6 362.00 | 75 604.00 | 114 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 362.00 | 75 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 357.00 | 381 357.00 | | 381 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 381.00 | 1 783 381.00 | | 1 783 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 864.00 | 1 087 864.00 | | 1 087 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 184.00 | 760 184.00 | | 760 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 268.00 | 4 356 268.00 | | 4 356 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 747.00 | 877 787.00 | 1 023 960.00 | 1 901 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 186.00 | 203 965.00 | 208 221.00 | 412 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 744.00 | | | 201 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 957.00 | 304 957.00 | | 304 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 171.00 | 5 388 806.00 | 1 069 365.00 | 6 458 171.00 |
VW T.V.A. | 1 039 645.00 | 1 039 645.00 | | 1 039 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 575.00 | 5 561 353.00 | 208 221.00 | 5 769 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |