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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 840.00 | 46 754.00 | 5 086.00 | 51 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 683.00 | | 2 786 683.00 | 2 786 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 504.00 | 2 366 224.00 | 663 279.00 | 3 029 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 337.00 | 2 429 695.00 | 3 502 642.00 | 5 932 337.00 |
BN En cours de production de biens | 826 042.00 | | 826 042.00 | 826 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 090.00 | | 4 598 090.00 | 4 598 090.00 |
BZ Autres créances | 1 773 212.00 | | 1 773 212.00 | 1 773 212.00 |
CF Disponibilités | 6 781 981.00 | | 6 781 981.00 | 6 781 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 020 787.00 | | 14 020 787.00 | 14 020 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 953 125.00 | 2 429 695.00 | 17 523 429.00 | 19 953 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 320.00 | | | 409 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 656.00 | 2 450 656.00 | | 2 450 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 066.00 | 245 066.00 | | 245 066.00 |
DG Autres réserves | 4 500 699.00 | 4 084 114.00 | | 4 500 699.00 |
DH Report à nouveau | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 680.00 | 1 919 177.00 | | 2 319 680.00 |
DK Provisions réglementées | 25 982.00 | 13 665.00 | | 25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 728 806.00 | 8 899 402.00 | | 9 728 806.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 077.00 | 46 548.00 | | 121 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 077.00 | 52 548.00 | | 127 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 537.00 | 208 351.00 | | 106 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 544.00 | 255 944.00 | | 61 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 334.00 | 1 327 752.00 | | 846 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 384.00 | 4 883 758.00 | | 5 179 384.00 |
EA Autres dettes | 1 473 745.00 | 853 724.00 | | 1 473 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 546.00 | 7 529 531.00 | | 7 667 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 429.00 | 16 481 481.00 | | 17 523 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666 776.00 | 7 486 652.00 | | 7 666 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 301 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 301 929.00 | |
FM Production stockée | | | -359 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 984 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 288 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 449 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 123.00 | |
GE Autres charges | | | 65 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 935 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 196.00 | 39 680.00 | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 39 680.00 | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 919.00 | -3 978.00 | | 51 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 723.00 | 43 659.00 | | -46 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 366.00 | 540 640.00 | | 650 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 964.00 | 982 421.00 | | 1 043 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 003 608.00 | 23 364 995.00 | | 26 003 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 683 928.00 | 21 445 817.00 | | 23 683 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 680.00 | 1 919 178.00 | | 2 319 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 117.00 | | 141 790.00 | 5 890 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 47 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 570.00 | 5 932 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 663.00 | 2 838 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 367.00 | 3 046 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857 377.00 | | 810.00 | 2 857 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 308.00 | | 138 280.00 | 2 987 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 432.00 | | 2 700.00 | 45 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 534.00 | 219 189.00 | 99 028.00 | 2 309 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 138.00 | 3 279.00 | 19 663.00 | 63 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 396.00 | 215 910.00 | 79 364.00 | 2 246 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 665.00 | 17 513.00 | 5 196.00 | 13 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 548.00 | 74 529.00 | | 52 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 213.00 | 92 042.00 | 5 196.00 | 66 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 919.00 | 5 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 335.00 | 846 335.00 | | 846 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 769.00 | 2 355 769.00 | | 2 355 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 866.00 | 1 288 866.00 | | 1 288 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 745.00 | 1 473 745.00 | | 1 473 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 597 591.00 | 4 597 591.00 | | 4 597 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 819.00 | -7 819.00 | | -7 819.00 |
VB T. V. A. | 202 913.00 | 202 913.00 | | 202 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 040.00 | 1 139 720.00 | 409 320.00 | 1 549 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 538.00 | 105 768.00 | 770.00 | 106 538.00 |
VI Groupe et associés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 796.00 | 279 796.00 | | 279 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 357.00 | 6 003 444.00 | 456 913.00 | 6 460 357.00 |
VW T.V.A. | 1 254 953.00 | 1 254 953.00 | | 1 254 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 546.00 | 7 666 777.00 | 770.00 | 7 667 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 188.00 | | 195.00 |