| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 101.00 | 24 672.00 | 2 428.00 | 27 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 683.00 | | 2 786 683.00 | 2 786 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 937.00 | 2 502 071.00 | 497 866.00 | 2 999 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 475.00 | 2 543 459.00 | 3 354 016.00 | 5 897 475.00 |
BN En cours de production de biens | 858 731.00 | | 858 731.00 | 858 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 333.00 | | 4 995 333.00 | 4 995 333.00 |
BZ Autres créances | 2 208 076.00 | | 2 208 076.00 | 2 208 076.00 |
CF Disponibilités | 7 535 544.00 | | 7 535 544.00 | 7 535 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 634 285.00 | | 15 634 285.00 | 15 634 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 531 761.00 | 2 543 459.00 | 18 988 301.00 | 21 531 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 656.00 | 2 450 656.00 | | 2 450 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 066.00 | 245 066.00 | | 245 066.00 |
DG Autres réserves | 5 420 379.00 | 4 500 699.00 | | 5 420 379.00 |
DH Report à nouveau | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 889.00 | 2 319 680.00 | | 2 749 889.00 |
DK Provisions réglementées | 39 449.00 | 25 982.00 | | 39 449.00 |
DL TOTAL (I) | 11 092 163.00 | 9 728 806.00 | | 11 092 163.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 6 000.00 | | 152 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 388.00 | 121 077.00 | | 139 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 888.00 | 127 077.00 | | 291 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 106 537.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 464.00 | 61 544.00 | | 119 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 864.00 | 846 334.00 | | 1 016 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310 593.00 | 5 179 384.00 | | 5 310 593.00 |
EA Autres dettes | 1 156 557.00 | 1 473 745.00 | | 1 156 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 250.00 | 7 667 546.00 | | 7 604 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 988 301.00 | 17 523 429.00 | | 18 988 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 153 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 153 986.00 | |
FM Production stockée | | | 32 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 229 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 990 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 072 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 56 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 494 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 659.00 | 5 196.00 | | 14 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 859.00 | 5 196.00 | | 14 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 486.00 | 51 919.00 | | 180 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 526.00 | 51 919.00 | | 180 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 666.00 | -46 723.00 | | -165 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 611.00 | 650 366.00 | | 734 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 007.00 | 1 043 964.00 | | 1 099 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 259 628.00 | 26 003 608.00 | | 26 259 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 509 739.00 | 23 683 928.00 | | 23 509 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 889.00 | 2 319 680.00 | | 2 749 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 337.00 | | 127 008.00 | 5 932 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974.00 | 67 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 870.00 | 5 897 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 739.00 | 2 813 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 156.00 | 3 016 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838 524.00 | | | 2 838 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 221.00 | | 106 590.00 | 3 046 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 593.00 | | 20 418.00 | 47 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 695.00 | 274 660.00 | 160 896.00 | 2 429 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 754.00 | 2 657.00 | 24 739.00 | 46 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 941.00 | 272 003.00 | 136 156.00 | 2 382 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 982.00 | 22 127.00 | 8 659.00 | 25 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 077.00 | 170 811.00 | 6 000.00 | 127 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 059.00 | 192 938.00 | 14 659.00 | 153 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 627.00 | 14 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 865.00 | 1 016 865.00 | | 1 016 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496 208.00 | 2 496 208.00 | | 2 496 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 214.00 | 1 341 214.00 | | 1 341 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 557.00 | 1 156 557.00 | | 1 156 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 995 334.00 | 4 995 334.00 | | 4 995 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 204 751.00 | 204 751.00 | | 204 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 474.00 | 1 895 474.00 | 102 000.00 | 1 997 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 133.00 | 241 133.00 | | 241 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 047.00 | 7 138 010.00 | 169 037.00 | 7 307 047.00 |
VW T.V.A. | 1 232 039.00 | 1 232 039.00 | | 1 232 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 250.00 | 7 604 250.00 | | 7 604 250.00 |