| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 693.00 | 63 138.00 | 7 555.00 | 70 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 683.00 | | 2 786 683.00 | 2 786 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 145.00 | 2 229 233.00 | 740 912.00 | 2 970 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 116.00 | 2 309 533.00 | 3 580 582.00 | 5 890 116.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 854.00 | | 1 185 854.00 | 1 185 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892 215.00 | | 4 892 215.00 | 4 892 215.00 |
BZ Autres créances | 2 096 958.00 | | 2 096 958.00 | 2 096 958.00 |
CF Disponibilités | 4 696 933.00 | | 4 696 933.00 | 4 696 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 900 898.00 | | 12 900 898.00 | 12 900 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 791 015.00 | 2 309 533.00 | 16 481 481.00 | 18 791 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716 640.00 | | | 716 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 656.00 | 2 450 656.00 | | 2 450 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 066.00 | 245 066.00 | | 245 066.00 |
DG Autres réserves | 4 084 114.00 | 2 558 063.00 | | 4 084 114.00 |
DH Report à nouveau | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 177.00 | 2 384 675.00 | | 1 919 177.00 |
DK Provisions réglementées | 13 665.00 | 9 998.00 | | 13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 899 402.00 | 7 835 181.00 | | 8 899 402.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 35 300.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 548.00 | 35 300.00 | | 52 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 351.00 | 412 186.00 | | 208 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 944.00 | | | 255 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 752.00 | 381 356.00 | | 1 327 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883 758.00 | 4 215 847.00 | | 4 883 758.00 |
EA Autres dettes | 853 724.00 | 760 183.00 | | 853 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 531.00 | 5 769 574.00 | | 7 529 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 481 481.00 | 13 640 056.00 | | 16 481 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 848 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 848 042.00 | |
FM Production stockée | | | 404 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 307 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 431 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 029 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 548.00 | |
GE Autres charges | | | 229 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 923 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 433 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 680.00 | 75 604.00 | | 39 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 680.00 | 1 508 704.00 | | 39 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -64 429.00 | 175 928.00 | | -64 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 451.00 | 10 619.00 | | 60 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 978.00 | 731 877.00 | | -3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 659.00 | 776 827.00 | | 43 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 640.00 | 411 840.00 | | 540 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 421.00 | 771 908.00 | | 982 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 364 995.00 | 21 487 438.00 | | 23 364 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 445 817.00 | 19 102 763.00 | | 21 445 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 178.00 | 2 384 675.00 | | 1 919 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 906.00 | | 216 984.00 | 5 751 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 347.00 | 45 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 003.00 | 71 770.00 | 5 890 117.00 | 7 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 63 423.00 | 2 987 308.00 | 7 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 077.00 | | 6 300.00 | 2 851 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 424.00 | | 202 311.00 | 2 855 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 405.00 | | 8 373.00 | 45 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 719.00 | 231 238.00 | 63 423.00 | 2 141 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 874.00 | 1 265.00 | | 61 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 845.00 | 229 973.00 | 63 423.00 | 2 079 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 999.00 | 8 047.00 | 4 380.00 | 9 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | 52 548.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 299.00 | 60 595.00 | 39 680.00 | 45 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 047.00 | 39 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 753.00 | 1 327 753.00 | | 1 327 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 356.00 | 2 135 356.00 | | 2 135 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 565.00 | 1 203 565.00 | | 1 203 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 725.00 | 853 725.00 | | 853 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 892 216.00 | 4 892 216.00 | | 4 892 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 238 924.00 | 238 924.00 | | 238 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 834.00 | 915 194.00 | 716 640.00 | 1 631 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 352.00 | 165 473.00 | 42 879.00 | 208 352.00 |
VI Groupe et associés | 255 944.00 | 255 944.00 | | 255 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 870.00 | 241 870.00 | | 241 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063 542.00 | 6 301 470.00 | 762 072.00 | 7 063 542.00 |
VW T.V.A. | 1 302 967.00 | 1 302 967.00 | | 1 302 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 531.00 | 7 486 652.00 | 42 879.00 | 7 529 531.00 |