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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 417.00 | 60 902.00 | 1 515.00 | 62 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 786 683.00 | | 2 786 683.00 | 2 786 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 162.00 | 16 644.00 | 518.00 | 17 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754 623.00 | 2 026 295.00 | 728 327.00 | 2 754 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 459.00 | 2 103 842.00 | 4 014 617.00 | 6 118 459.00 |
BP En cours de production de services | 692 936.00 | | 692 936.00 | 692 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 409.00 | | 3 413 409.00 | 3 413 409.00 |
BZ Autres créances | 1 251 218.00 | | 1 251 218.00 | 1 251 218.00 |
CF Disponibilités | 4 095 939.00 | | 4 095 939.00 | 4 095 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 227.00 | | 9 484 227.00 | 9 484 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 602 687.00 | 2 103 842.00 | 13 498 844.00 | 15 602 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 656.00 | 2 450 656.00 | | 2 450 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 066.00 | 245 066.00 | | 245 066.00 |
DG Autres réserves | 2 557 543.00 | 2 249 280.00 | | 2 557 543.00 |
DH Report à nouveau | 560 576.00 | 560 576.00 | | 560 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 346.00 | 1 524 647.00 | | 1 594 346.00 |
DK Provisions réglementées | 6 071.00 | 2 789.00 | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 259.00 | 7 033 014.00 | | 7 414 259.00 |
DP Provisions pour risques | 108 470.00 | 74 670.00 | | 108 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 470.00 | 74 670.00 | | 108 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 015.00 | 813 867.00 | | 614 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 313.00 | 469 532.00 | | 378 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147 167.00 | 4 021 784.00 | | 4 147 167.00 |
EA Autres dettes | 836 619.00 | 496 276.00 | | 836 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 115.00 | 5 801 461.00 | | 5 976 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 498 844.00 | 12 909 146.00 | | 13 498 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 676 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 676 841.00 | |
FM Production stockée | | | 11 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 779 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 143 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 293 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 8 653.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 424.00 | 2 254.00 | | 52 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 424.00 | 9 635.00 | | 52 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 082.00 | -982.00 | | -52 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 219.00 | 324 286.00 | | 321 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 627.00 | 642 110.00 | | 674 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 943 761.00 | 17 589 156.00 | | 18 943 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349 414.00 | 16 064 509.00 | | 17 349 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 347.00 | 1 524 647.00 | | 1 594 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 422.00 | | 94 837.00 | 6 060 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 497 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 799.00 | 6 118 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 238.00 | 2 849 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 210.00 | 2 771 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858 539.00 | | 1 800.00 | 2 858 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 028.00 | | 85 967.00 | 2 711 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 854.00 | | 7 070.00 | 490 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 539.00 | 176 751.00 | 36 447.00 | 1 963 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 412.00 | 5 729.00 | 11 238.00 | 66 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 127.00 | 171 022.00 | 25 209.00 | 1 897 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 789.00 | 3 624.00 | 342.00 | 2 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 670.00 | 48 800.00 | 15 000.00 | 74 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 459.00 | 52 424.00 | 15 342.00 | 77 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 424.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 313.00 | 378 313.00 | | 378 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717 344.00 | 1 717 344.00 | | 1 717 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 722.00 | 1 133 722.00 | | 1 133 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 619.00 | 836 619.00 | | 836 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 409.00 | | | 3 413 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 039.00 | | | 1 060 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 016.00 | 202 047.00 | 411 969.00 | 614 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 820.00 | 398 820.00 | | 398 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 245.00 | 4 701 914.00 | 43 330.00 | 4 745 245.00 |
VW T.V.A. | 897 282.00 | 897 282.00 | | 897 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 116.00 | 5 564 147.00 | 411 969.00 | 5 976 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 151.00 | | 162.00 |