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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 232.00 | 209 075.00 | 6 157.00 | 215 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 556.00 | 94 424.00 | 4 132.00 | 98 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 721.00 | 276 052.00 | 20 669.00 | 296 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 509.00 | 579 551.00 | 30 958.00 | 610 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 465.00 | | 569 465.00 | 569 465.00 |
BZ Autres créances | 727 757.00 | | 727 757.00 | 727 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 560.00 | | 1 458 560.00 | 1 458 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 070.00 | 579 551.00 | 1 489 519.00 | 2 069 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 468 688.00 | | | 468 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
DK Provisions réglementées | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 854 220.00 | | | 854 220.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 338.00 | | | 404 338.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 298.00 | | | 590 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 519.00 | | | 1 489 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 298.00 | | | 590 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 801 989.00 | 26 553.00 | 1 828 542.00 | 1 801 989.00 |
FG Production vendue services | 634 358.00 | 357.00 | 634 715.00 | 634 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 347.00 | 26 910.00 | 2 463 258.00 | 2 436 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 933.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 442.00 | | | -108 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 198.00 | | | -6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 858.00 | | | 2 495 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 760.00 | | | 2 444 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 997.00 | | 11 945.00 | 599 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 610 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 395 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 953.00 | | 3 279.00 | 211 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 044.00 | | 8 666.00 | 388 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 946.00 | 34 933.00 | 1 328.00 | 545 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 253.00 | 14 822.00 | | 194 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 692.00 | 20 112.00 | 1 328.00 | 351 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 792.00 | 2 896.00 | 12 253.00 | 13 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 792.00 | 2 896.00 | 12 253.00 | 58 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 896.00 | 12 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 569 465.00 | | | 569 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 645 111.00 | | | 645 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 863.00 | 1 312 863.00 | | 1 312 863.00 |
VW T.V.A. | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 298.00 | 590 298.00 | | 590 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
ST Autres comptes | 435 274.00 | | | 435 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
YT Sous‐traitance | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 976.00 | | | 245 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 687.00 | | | 682 687.00 |