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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 232.00 | 212 133.00 | 3 099.00 | 215 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 146.00 | 97 200.00 | 3 946.00 | 101 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 167.00 | 261 606.00 | 10 560.00 | 272 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 545.00 | 570 939.00 | 17 606.00 | 588 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 530.00 | | 500 530.00 | 500 530.00 |
BZ Autres créances | 937 649.00 | | 937 649.00 | 937 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 961.00 | | 1 609 961.00 | 1 609 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 506.00 | 570 939.00 | 1 627 567.00 | 2 198 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 786.00 | | | 519 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
DK Provisions réglementées | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 689.00 | | | 1 018 689.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 648.00 | | | 316 648.00 |
EA Autres dettes | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 879.00 | | | 563 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 567.00 | | | 1 627 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 879.00 | | | 563 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 320.00 | 64 727.00 | 1 699 047.00 | 1 634 320.00 |
FG Production vendue services | 540 533.00 | 1 374.00 | 541 907.00 | 540 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 853.00 | 66 100.00 | 2 240 954.00 | 2 174 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 881.00 | | | 2 292 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 689.00 | | | 2 126 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 509.00 | | 6 358.00 | 610 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 322.00 | 588 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 322.00 | 373 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 232.00 | | | 215 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 277.00 | | 6 358.00 | 395 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 551.00 | 19 711.00 | 28 322.00 | 579 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 075.00 | 3 058.00 | | 209 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 476.00 | 16 653.00 | 28 322.00 | 370 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 434.00 | 394.00 | 2 117.00 | 4 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 434.00 | 394.00 | 2 117.00 | 49 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394.00 | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 500 530.00 | | | 500 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VC Groupe et associés | 868 228.00 | | | 868 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 800.00 | 1 475 800.00 | | 1 475 800.00 |
VW T.V.A. | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 879.00 | 563 879.00 | | 563 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
ST Autres comptes | 392 154.00 | | | 392 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
YT Sous‐traitance | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 058.00 | | | 253 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 807.00 | | | 604 807.00 |