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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 684.00 | 235 839.00 | 20 845.00 | 256 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 947.00 | 41 962.00 | 6 985.00 | 48 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 327.00 | 281 416.00 | 12 911.00 | 294 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 278.00 | 559 217.00 | 57 061.00 | 616 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BP En cours de production de services | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 380.00 | | 716 380.00 | 716 380.00 |
BZ Autres créances | 381 265.00 | | 381 265.00 | 381 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
CF Disponibilités | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 510.00 | | 1 422 510.00 | 1 422 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 788.00 | 559 217.00 | 1 479 571.00 | 2 038 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 706 441.00 | 706 441.00 | | 706 441.00 |
DH Report à nouveau | -213 764.00 | -13 391.00 | | -213 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 128.00 | -200 373.00 | | -116 128.00 |
DL TOTAL (I) | 706 549.00 | 822 677.00 | | 706 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 073.00 | 125 052.00 | | 216 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 949.00 | 410 770.00 | | 456 949.00 |
EA Autres dettes | | 91 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 022.00 | 627 163.00 | | 673 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 571.00 | 1 449 840.00 | | 1 479 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 810.00 | 65 126.00 | 1 235 936.00 | 1 170 810.00 |
FG Production vendue services | 923 031.00 | 283.00 | 923 314.00 | 923 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 841.00 | 65 409.00 | 2 159 250.00 | 2 093 841.00 |
FM Production stockée | | | 51 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 653.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 334.00 | 101 430.00 | | 154 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 276.00 | 1 925 964.00 | | 2 215 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 404.00 | 2 126 337.00 | | 2 331 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 128.00 | -200 373.00 | | -116 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 444.00 | | 24 485.00 | 641 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 651.00 | 616 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 651.00 | 343 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 684.00 | | 16 320.00 | 256 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 760.00 | | 8 165.00 | 384 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 164.00 | 31 704.00 | 49 651.00 | 577 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 036.00 | 11 803.00 | | 224 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 128.00 | 19 901.00 | 49 651.00 | 353 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 073.00 | 216 073.00 | | 216 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
UX Autres créances clients | 716 380.00 | | | 716 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VC Groupe et associés | 344 328.00 | | | 344 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 674.00 | 1 192 674.00 | | 1 192 674.00 |
VW T.V.A. | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 022.00 | 673 022.00 | | 673 022.00 |