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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 275.00 | 215 657.00 | 10 618.00 | 226 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 884.00 | 59 518.00 | 7 365.00 | 66 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 472.00 | 273 292.00 | 32 180.00 | 305 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 631.00 | 548 468.00 | 50 163.00 | 598 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 008.00 | | 584 008.00 | 584 008.00 |
BZ Autres créances | 693 258.00 | | 693 258.00 | 693 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 886.00 | | 1 457 886.00 | 1 457 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 517.00 | 548 468.00 | 1 508 049.00 | 2 056 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 685 978.00 | | | 685 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DK Provisions réglementées | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 886.00 | | | 1 036 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 340.00 | | | 339 340.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 163.00 | | | 471 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 049.00 | | | 1 508 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 163.00 | | | 471 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 462 714.00 | 57 992.00 | 1 520 706.00 | 1 462 714.00 |
FG Production vendue services | 648 734.00 | 820.00 | 649 554.00 | 648 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 448.00 | 58 812.00 | 2 170 260.00 | 2 111 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 529.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 660.00 | | | 2 223 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 197.00 | | | 2 203 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 545.00 | | 52 086.00 | 588 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 598 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 372 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 232.00 | | 11 043.00 | 215 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 313.00 | | 41 043.00 | 373 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 939.00 | 19 529.00 | 42 000.00 | 570 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 133.00 | 3 524.00 | | 212 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 806.00 | 16 004.00 | 42 000.00 | 358 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 711.00 | | 2 266.00 | 2 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 711.00 | | 47 266.00 | 47 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 584 008.00 | | | 584 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 605 728.00 | | | 605 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
VP Divers | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 125.00 | 1 323 125.00 | | 1 323 125.00 |
VW T.V.A. | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 163.00 | 471 163.00 | | 471 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
ST Autres comptes | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
YT Sous‐traitance | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 696.00 | | | 633 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |