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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 774.00 | 219 795.00 | 6 979.00 | 226 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 369.00 | 62 949.00 | 10 421.00 | 73 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 702.00 | 272 247.00 | 28 454.00 | 300 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 845.00 | 554 991.00 | 45 854.00 | 600 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 776.00 | | 503 776.00 | 503 776.00 |
BZ Autres créances | 727 870.00 | | 727 870.00 | 727 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
CF Disponibilités | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 448.00 | | 1 487 448.00 | 1 487 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 293.00 | 554 991.00 | 1 533 302.00 | 2 088 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 706 441.00 | | | 706 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 391.00 | | | -13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 050.00 | | | 1 023 050.00 |
DP Provisions pour risques | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 013.00 | | | 319 013.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 897.00 | | | 476 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 302.00 | | | 1 533 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 897.00 | | | 476 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 888.00 | 60 010.00 | 1 423 898.00 | 1 363 888.00 |
FG Production vendue services | 687 526.00 | 288.00 | 687 814.00 | 687 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 414.00 | 60 298.00 | 2 111 712.00 | 2 051 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 214.00 | | | -32 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 036.00 | | | 2 119 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 427.00 | | | 2 132 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 391.00 | | | -13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 631.00 | | 18 752.00 | 598 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 600 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 538.00 | 374 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 275.00 | | 499.00 | 226 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 356.00 | | 18 253.00 | 372 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 468.00 | 23 061.00 | 16 538.00 | 548 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 657.00 | 4 138.00 | | 215 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 811.00 | 18 923.00 | 16 538.00 | 332 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 33 355.00 | 445.00 | 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 355.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 446.00 | 155 446.00 | | 155 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 503 776.00 | 503 776.00 | | 503 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VC Groupe et associés | 680 228.00 | 680 228.00 | | 680 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 966.00 | 1 311 966.00 | | 1 311 966.00 |
VW T.V.A. | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 897.00 | 476 897.00 | | 476 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
ST Autres comptes | 360 420.00 | | | 360 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
YT Sous‐traitance | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 103.00 | | | 574 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |