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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 484.00 | 224 036.00 | 5 449.00 | 229 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 788.00 | 63 917.00 | 10 871.00 | 74 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 972.00 | 289 211.00 | 20 761.00 | 309 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 444.00 | 577 164.00 | 64 280.00 | 641 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 008.00 | | 514 008.00 | 514 008.00 |
BZ Autres créances | 715 347.00 | | 715 347.00 | 715 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 560.00 | | 1 385 560.00 | 1 385 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 004.00 | 577 164.00 | 1 449 840.00 | 2 027 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 706 441.00 | 706 441.00 | | 706 441.00 |
DH Report à nouveau | -13 391.00 | | | -13 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 373.00 | -13 391.00 | | -200 373.00 |
DL TOTAL (I) | 822 677.00 | 1 023 050.00 | | 822 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 155 446.00 | | 125 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 770.00 | 319 013.00 | | 410 770.00 |
EA Autres dettes | 91 177.00 | 2 188.00 | | 91 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 163.00 | 476 897.00 | | 627 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 840.00 | 1 533 302.00 | | 1 449 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 163.00 | 476 897.00 | | 627 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 017.00 | 38 153.00 | 1 218 169.00 | 1 180 017.00 |
FG Production vendue services | 635 885.00 | 138.00 | 636 023.00 | 635 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 902.00 | 38 291.00 | 1 854 193.00 | 1 815 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 520.00 | 1 535.00 | | 28 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 696.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 355.00 | 445.00 | | 33 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 855.00 | 1 141.00 | | 34 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 202.00 | 33 355.00 | | 30 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | -32 214.00 | | 4 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 430.00 | 55 392.00 | | 101 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -1 574.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 964.00 | 2 119 036.00 | | 1 925 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 337.00 | 2 132 427.00 | | 2 126 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 373.00 | -13 391.00 | | -200 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 845.00 | | 44 799.00 | 600 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 641 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 384 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 774.00 | | 29 910.00 | 226 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 071.00 | | 14 889.00 | 374 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 991.00 | 26 373.00 | 4 200.00 | 554 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 795.00 | 4 241.00 | | 219 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 196.00 | 22 132.00 | 4 200.00 | 335 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
UX Autres créances clients | 514 008.00 | 514 008.00 | | 514 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VC Groupe et associés | 644 328.00 | 644 328.00 | | 644 328.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 966.00 | 1 242 966.00 | | 1 242 966.00 |
VW T.V.A. | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 163.00 | 627 163.00 | | 627 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
ST Autres comptes | 309 410.00 | | | 309 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
YT Sous‐traitance | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 886.00 | | | 583 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |