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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 247.00 | 41 901.00 | 347.00 | 42 247.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 67 341.00 | 861.00 | 66 481.00 | 67 341.00 |
AP Constructions | 341 307.00 | 184 780.00 | 156 527.00 | 341 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062.00 | 76 579.00 | 16 482.00 | 93 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 316.00 | 415 495.00 | 77 821.00 | 493 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 806.00 | 719 616.00 | 501 190.00 | 1 220 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626 224.00 | 2 745.00 | 4 623 479.00 | 4 626 224.00 |
BZ Autres créances | 825 663.00 | | 825 663.00 | 825 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 905 538.00 | | 905 538.00 | 905 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 583.00 | 2 745.00 | 8 273 838.00 | 8 276 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389.00 | 722 361.00 | 8 775 028.00 | 9 497 389.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 602 930.00 | 2 553 426.00 | | 2 602 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216.00 | 495 116.00 | | 368 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 146.00 | 3 246 542.00 | | 3 169 146.00 |
DP Provisions pour risques | 38 501.00 | 46 191.00 | | 38 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 501.00 | 46 191.00 | | 38 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959.00 | 81 575.00 | | 44 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 84.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474.00 | 3 483 664.00 | | 3 700 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292.00 | 687 579.00 | | 789 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 421.00 | 966 774.00 | | 1 029 421.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 20 571.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 382.00 | 5 240 247.00 | | 5 567 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028.00 | 8 532 980.00 | | 8 775 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 379 444.00 | | 5 379 444.00 | 5 379 444.00 |
FG Production vendue services | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 873.00 | | 5 437 873.00 | 5 437 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 834.00 | -38 432.00 | | 27 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 15 200.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 15 200.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 556.00 | 15 200.00 | | -49 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 806.00 | 219 117.00 | | 145 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693.00 | 5 956 981.00 | | 5 555 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477.00 | 5 461 865.00 | | 5 187 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 216.00 | 495 116.00 | | 368 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 202.00 | | 24 127.00 | 1 217 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 838.00 | 79 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 523.00 | 1 220 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 685.00 | 995 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 310.00 | | 20 402.00 | 991 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 371.00 | | 3 334.00 | 80 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785.00 | 62 516.00 | 16 685.00 | 673 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340.00 | 561.00 | | 41 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445.00 | 61 955.00 | 16 685.00 | 632 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 180.00 | | | 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 292.00 | 789 292.00 | | 789 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671.00 | 3 703 671.00 | | 3 703 671.00 |
UP Prêts | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 941.00 | | | 4 622 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 668 169.00 | | | 668 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959.00 | 29 312.00 | 15 647.00 | 44 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622.00 | 5 540 622.00 | | 5 540 622.00 |
VW T.V.A. | 870 037.00 | 870 037.00 | | 870 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382.00 | 5 551 735.00 | 15 647.00 | 5 567 382.00 |