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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 586.00 | 42 907.00 | 1 679.00 | 44 586.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 67 341.00 | 861.00 | 66 481.00 | 67 341.00 |
AP Constructions | 341 307.00 | 228 613.00 | 112 694.00 | 341 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 355.00 | 95 292.00 | 1 063.00 | 96 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 776.00 | 434 679.00 | 38 097.00 | 472 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 254.00 | 802 353.00 | 407 902.00 | 1 210 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 865.00 | | 3 118 865.00 | 3 118 865.00 |
BZ Autres créances | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 718 996.00 | | 718 996.00 | 718 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 650.00 | | 6 575 650.00 | 6 575 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 904.00 | 802 353.00 | 6 983 551.00 | 7 785 904.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 630.00 | 2 751 630.00 | | 2 751 630.00 |
DH Report à nouveau | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 927.00 | 80 449.00 | | 132 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 006.00 | 3 030 079.00 | | 3 163 006.00 |
DP Provisions pour risques | 16 490.00 | 20 681.00 | | 16 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 490.00 | 20 681.00 | | 16 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575 174.00 | 2 966 292.00 | | 2 575 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 181.00 | 478 126.00 | | 427 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 830.00 | 733 898.00 | | 785 830.00 |
EA Autres dettes | 15 871.00 | 11 984.00 | | 15 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 056.00 | 4 190 300.00 | | 3 804 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 551.00 | 7 241 060.00 | | 6 983 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 056.00 | 4 190 300.00 | | 3 804 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 831 296.00 | | 3 831 296.00 | 3 831 296.00 |
FG Production vendue services | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 278.00 | | 3 838 278.00 | 3 838 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 599.00 | 15 465.00 | | 83 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 805.00 | 28 810.00 | | 50 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 172.00 | 4 710 744.00 | | 3 956 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 245.00 | 4 630 295.00 | | 3 823 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 927.00 | 80 449.00 | | 132 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 230.00 | | 21 675.00 | 1 190 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 84 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 1 210 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 912.00 | | 2 339.00 | 145 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 443.00 | | 19 336.00 | 958 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 655.00 | 30 698.00 | | 771 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 247.00 | 660.00 | | 42 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 408.00 | 30 038.00 | | 729 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 865.00 | | | 3 118 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 476 855.00 | | | 476 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |