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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 67 341.00 | 861.00 | 66 481.00 | 67 341.00 |
AP Constructions | 341 307.00 | 208 265.00 | 133 042.00 | 341 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 355.00 | 86 163.00 | 10 192.00 | 96 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 236.00 | 433 953.00 | 38 283.00 | 472 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 217.00 | 771 488.00 | 435 729.00 | 1 207 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 470.00 | | 4 228 470.00 | 4 228 470.00 |
BZ Autres créances | 848 179.00 | | 848 179.00 | 848 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 267 978.00 | | 267 978.00 | 267 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 166.00 | | 7 865 166.00 | 7 865 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 383.00 | 771 488.00 | 8 300 895.00 | 9 072 383.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 444.00 | 2 651 853.00 | | 2 715 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 711.00 | 348 045.00 | | 168 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 155.00 | 3 197 897.00 | | 3 082 155.00 |
DP Provisions pour risques | 29 574.00 | 33 953.00 | | 29 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 574.00 | 33 953.00 | | 29 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 15 647.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535 472.00 | 3 414 039.00 | | 3 535 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 979.00 | 694 850.00 | | 722 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 642.00 | 981 651.00 | | 906 642.00 |
EA Autres dettes | 22 327.00 | 21 676.00 | | 22 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 166.00 | 5 127 871.00 | | 5 189 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 895.00 | 8 359 721.00 | | 8 300 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 166.00 | 5 127 871.00 | | 5 189 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 393 252.00 | | 5 393 252.00 | 5 393 252.00 |
FG Production vendue services | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 207.00 | | 5 437 207.00 | 5 437 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | 15 053.00 | | 6 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 021.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 6 021.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | -938.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 229.00 | 123 607.00 | | -65 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 851.00 | 6 094 794.00 | | 5 475 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 140.00 | 5 746 749.00 | | 5 307 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 711.00 | 348 045.00 | | 168 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 353.00 | | 7 386.00 | 1 214 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 84 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 521.00 | 1 207 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 113.00 | 977 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 261.00 | | 4 092.00 | 986 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 180.00 | | 3 294.00 | 82 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 268.00 | 52 335.00 | 13 114.00 | 732 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 021.00 | 52 335.00 | 13 114.00 | 690 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 979.00 | 722 979.00 | | 722 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 799.00 | 3 557 799.00 | | 3 557 799.00 |
UP Prêts | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 470.00 | 4 228 470.00 | | 4 228 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VB T. V. A. | 612 882.00 | 612 882.00 | | 612 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 385.00 | 5 171 385.00 | | 5 171 385.00 |
VW T.V.A. | 765 329.00 | 765 329.00 | | 765 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 165.00 | 5 189 165.00 | | 5 189 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |