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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 67 341.00 | 861.00 | 66 481.00 | 67 341.00 |
AP Constructions | 341 307.00 | 197 582.00 | 143 726.00 | 341 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 397.00 | 81 325.00 | 13 072.00 | 94 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 216.00 | 410 252.00 | 72 963.00 | 483 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 353.00 | 732 266.00 | 482 087.00 | 1 214 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349 655.00 | | 4 349 655.00 | 4 349 655.00 |
BZ Autres créances | 681 391.00 | | 681 391.00 | 681 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 772 371.00 | | 772 371.00 | 772 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 877 634.00 | | 7 877 634.00 | 7 877 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 988.00 | 732 266.00 | 8 359 721.00 | 9 091 988.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 651 853.00 | 2 602 930.00 | | 2 651 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 045.00 | 368 216.00 | | 348 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 897.00 | 3 169 146.00 | | 3 197 897.00 |
DP Provisions pour risques | 33 953.00 | 38 501.00 | | 33 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 953.00 | 38 501.00 | | 33 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | 44 959.00 | | 15 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414 039.00 | 3 700 474.00 | | 3 414 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 850.00 | 789 292.00 | | 694 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 651.00 | 1 029 421.00 | | 981 651.00 |
EA Autres dettes | 21 676.00 | 3 197.00 | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 871.00 | 5 567 382.00 | | 5 127 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 721.00 | 8 775 028.00 | | 8 359 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 871.00 | 5 551 735.00 | | 5 127 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 955 070.00 | | 5 955 070.00 | 5 955 070.00 |
FG Production vendue services | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 393.00 | | 6 039 393.00 | 6 039 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 053.00 | 27 834.00 | | 15 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 2 917.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 2 917.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 52 473.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 52 473.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -49 556.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 607.00 | 145 806.00 | | 123 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 794.00 | 5 555 693.00 | | 6 094 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 749.00 | 5 187 477.00 | | 5 746 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 045.00 | 368 216.00 | | 348 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 806.00 | | 34 153.00 | 1 220 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051.00 | 82 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 606.00 | 1 214 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 555.00 | 986 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 027.00 | | 30 789.00 | 995 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 867.00 | | 3 364.00 | 79 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 616.00 | 52 206.00 | 39 554.00 | 719 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 901.00 | 346.00 | | 41 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 715.00 | 51 860.00 | 39 554.00 | 677 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 10.00 | 14.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 10.00 | 14.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 850.00 | 694 850.00 | | 694 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 715.00 | 3 435 715.00 | | 3 435 715.00 |
UP Prêts | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 349 655.00 | | | 4 349 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 601 572.00 | | | 601 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 313.00 | 5 127 313.00 | | 5 127 313.00 |
VW T.V.A. | 818 336.00 | 818 336.00 | | 818 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 871.00 | 5 127 871.00 | | 5 127 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |