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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 67 341.00 | 861.00 | 66 481.00 | 67 341.00 |
AP Constructions | 341 307.00 | 218 802.00 | 122 505.00 | 341 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 355.00 | 91 037.00 | 5 318.00 | 96 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 440.00 | 418 708.00 | 34 732.00 | 453 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 230.00 | 771 655.00 | 418 575.00 | 1 190 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 170.00 | | 3 354 170.00 | 3 354 170.00 |
BZ Autres créances | 658 641.00 | | 658 641.00 | 658 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 286 173.00 | | 286 173.00 | 286 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 485.00 | | 6 822 485.00 | 6 822 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 715.00 | 771 655.00 | 7 241 060.00 | 8 012 715.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 630.00 | 2 715 444.00 | | 2 751 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 449.00 | 168 711.00 | | 80 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 079.00 | 3 082 155.00 | | 3 030 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 681.00 | 29 574.00 | | 20 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 681.00 | 29 574.00 | | 20 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966 292.00 | 3 535 472.00 | | 2 966 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 126.00 | 722 979.00 | | 478 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 898.00 | 906 642.00 | | 733 898.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | 22 327.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 300.00 | 5 189 166.00 | | 4 190 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 060.00 | 8 300 895.00 | | 7 241 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 300.00 | 5 189 166.00 | | 4 190 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 616 586.00 | | 4 616 586.00 | 4 616 586.00 |
FG Production vendue services | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 547.00 | | 4 649 547.00 | 4 649 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 465.00 | 6 121.00 | | 15 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | -2 260.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | -65 229.00 | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 744.00 | 5 475 851.00 | | 4 710 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 295.00 | 5 307 140.00 | | 4 630 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 449.00 | 168 711.00 | | 80 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 217.00 | | 22 287.00 | 1 207 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 85 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 275.00 | 1 190 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 958 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 239.00 | | 19 104.00 | 977 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 066.00 | | 3 183.00 | 84 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 489.00 | 38 066.00 | 37 900.00 | 771 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 242.00 | 38 066.00 | 37 900.00 | 729 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 126.00 | 478 126.00 | | 478 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 276.00 | 2 978 276.00 | | 2 978 276.00 |
UP Prêts | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 170.00 | 3 354 170.00 | | 3 354 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 530 909.00 | 530 909.00 | | 530 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 369.00 | 4 109 369.00 | | 4 109 369.00 |
VW T.V.A. | 656 207.00 | 656 207.00 | | 656 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 301.00 | 4 190 301.00 | | 4 190 301.00 |