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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 586.00 | 43 687.00 | 899.00 | 44 586.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 67 341.00 | 861.00 | 66 481.00 | 67 341.00 |
AP Constructions | 341 307.00 | 236 868.00 | 104 440.00 | 341 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 290.00 | 96 136.00 | 7 154.00 | 103 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 930.00 | 386 959.00 | 40 971.00 | 427 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 344.00 | 764 510.00 | 407 833.00 | 1 172 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 889.00 | | 2 821 889.00 | 2 821 889.00 |
BZ Autres créances | 586 054.00 | | 586 054.00 | 586 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 541 331.00 | | 541 331.00 | 541 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 990.00 | | 6 111 990.00 | 6 111 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 334.00 | 764 510.00 | 6 519 824.00 | 7 284 334.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 822 356.00 | 2 751 630.00 | | 2 822 356.00 |
DH Report à nouveau | | 80 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 089.00 | 132 927.00 | | -40 089.00 |
DK Provisions réglementées | 268.00 | | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 535.00 | 3 163 006.00 | | 2 980 535.00 |
DP Provisions pour risques | 21 914.00 | 16 490.00 | | 21 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 914.00 | 16 490.00 | | 21 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 599.00 | 2 575 174.00 | | 2 405 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 024.00 | 427 181.00 | | 407 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 341.00 | 785 830.00 | | 676 341.00 |
EA Autres dettes | 28 411.00 | 15 871.00 | | 28 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 375.00 | 3 804 056.00 | | 3 517 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 824.00 | 6 983 551.00 | | 6 519 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 375.00 | 3 804 056.00 | | 3 517 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 432 781.00 | | 3 432 781.00 | 3 432 781.00 |
FG Production vendue services | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 666.00 | | 3 438 666.00 | 3 438 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 17 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 754.00 | 83 599.00 | | 102 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 50 805.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 938.00 | 3 956 172.00 | | 3 588 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 027.00 | 3 823 245.00 | | 3 629 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 089.00 | 132 927.00 | | -40 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 254.00 | | 26 983.00 | 1 210 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 894.00 | 1 172 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 894.00 | 939 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 251.00 | | | 148 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 779.00 | | 26 983.00 | 977 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 353.00 | 27 052.00 | 64 894.00 | 802 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 907.00 | 780.00 | | 42 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 446.00 | 26 272.00 | 64 894.00 | 759 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 024.00 | 407 024.00 | | 407 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 010.00 | 2 434 010.00 | | 2 434 010.00 |
UP Prêts | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 889.00 | 2 821 889.00 | | 2 821 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 448 325.00 | 448 325.00 | | 448 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 770.00 | 3 491 770.00 | | 3 491 770.00 |
VW T.V.A. | 552 307.00 | 552 307.00 | | 552 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 375.00 | 3 517 375.00 | | 3 517 375.00 |