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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
AH Fonds commercial | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 800.00 | 376 664.00 | 130 136.00 | 506 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 600.00 | 568 029.00 | 431 572.00 | 999 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 882.00 | 1 050 327.00 | 661 554.00 | 1 711 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 642.00 | 1 424 240.00 | 2 603 402.00 | 4 027 642.00 |
BZ Autres créances | 691 366.00 | | 691 366.00 | 691 366.00 |
CF Disponibilités | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 085.00 | 1 424 240.00 | 3 619 845.00 | 5 044 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 966.00 | 2 474 567.00 | 4 281 399.00 | 6 755 966.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 495.00 | 732 495.00 | | 732 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -405 736.00 | -636 035.00 | | -405 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 288.00 | 230 299.00 | | 429 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 747.00 | 639 459.00 | | 1 068 747.00 |
DP Provisions pour risques | 416 882.00 | 325 643.00 | | 416 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 882.00 | 325 643.00 | | 416 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 756.00 | 31 749.00 | | 16 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 082.00 | 1 257 399.00 | | 794 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 187.00 | 981 731.00 | | 832 187.00 |
EA Autres dettes | 99 095.00 | 14 456.00 | | 99 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 046.00 | 2 724 959.00 | | 1 053 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 769.00 | 5 010 897.00 | | 2 795 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 399.00 | 5 976 000.00 | | 4 281 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 961 209.00 | | 1 961 209.00 | 1 961 209.00 |
FG Production vendue services | 3 400 404.00 | 4 791 520.00 | 8 191 924.00 | 3 400 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 048.00 | 4 791 520.00 | 10 337 569.00 | 5 546 048.00 |
FM Production stockée | | | 46 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 117.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 362.00 | 117 803.00 | | 20 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 824.00 | 17 236.00 | | 27 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 1 233.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 601.00 | 8 362.00 | | 99 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 280.00 | 26 831.00 | | 128 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 918.00 | 90 972.00 | | -107 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 050.00 | -65 126.00 | | -36 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 390.00 | 15 479 871.00 | | 10 466 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037 102.00 | 15 249 572.00 | | 10 037 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 288.00 | 230 299.00 | | 429 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 214.00 | | 64 666.00 | 1 675 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 998.00 | 1 711 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 998.00 | 1 506 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 244.00 | | 62 155.00 | 1 472 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 566.00 | | 2 511.00 | 35 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 384.00 | 169 086.00 | 27 142.00 | 908 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 033.00 | 15 601.00 | | 90 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 350.00 | 153 485.00 | 27 143.00 | 818 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 643.00 | 99 601.00 | 8 362.00 | 325 643.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410 123.00 | 20 117.00 | 6 000.00 | 1 410 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410 123.00 | 20 117.00 | 6 000.00 | 1 410 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 766.00 | 119 718.00 | 14 362.00 | 1 735 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 117.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 601.00 | 8 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 082.00 | 794 082.00 | | 794 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 891.00 | 229 891.00 | | 229 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 046.00 | 1 053 046.00 | | 1 053 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 043.00 | | | 2 330 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697 599.00 | | | 1 697 599.00 |
VC Groupe et associés | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 756.00 | 15 449.00 | 1 307.00 | 16 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 388.00 | 4 728 311.00 | 13 077.00 | 4 741 388.00 |
VW T.V.A. | 425 125.00 | 425 125.00 | | 425 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 166.00 | 2 793 859.00 | 1 307.00 | 2 795 166.00 |