| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 148.00 | 98 276.00 | 2 872.00 | 101 148.00 |
AH Fonds commercial | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 927.00 | 464 185.00 | 86 742.00 | 550 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 001.00 | 803 155.00 | 358 847.00 | 1 162 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 030.00 | 1 365 616.00 | 993 414.00 | 2 359 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 990.00 | 1 337 359.00 | 1 287 631.00 | 2 624 990.00 |
BZ Autres créances | 1 422 979.00 | | 1 422 979.00 | 1 422 979.00 |
CF Disponibilités | 4 167 297.00 | | 4 167 297.00 | 4 167 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 107.00 | 1 337 359.00 | 6 968 749.00 | 8 306 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 137.00 | 2 702 975.00 | 7 962 163.00 | 10 665 137.00 |
CU Autres participations | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 747.00 | 638 747.00 | | 638 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
DH Report à nouveau | -51 623.00 | | | -51 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 274.00 | -51 623.00 | | 417 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 260.00 | 1 082 986.00 | | 1 500 260.00 |
DP Provisions pour risques | 390 614.00 | 403 622.00 | | 390 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 614.00 | 403 622.00 | | 390 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 194.00 | 1 264 044.00 | | 862 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 770.00 | 702 582.00 | | 750 770.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 73 351.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 434 324.00 | 1 591 762.00 | | 4 434 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 288.00 | 3 885 972.00 | | 6 071 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 163.00 | 5 372 580.00 | | 7 962 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
FD Production vendue biens | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FG Production vendue services | -1 204 243.00 | 11 822 916.00 | 10 618 673.00 | -1 204 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 069 477.00 | 11 822 916.00 | 10 753 439.00 | -1 069 477.00 |
FM Production stockée | | | -180 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 059.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 4 840.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 563.00 | -4 840.00 | | 14 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 549.00 | -31 452.00 | | 50 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 763 412.00 | 11 986 680.00 | | 10 763 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 138.00 | 12 038 303.00 | | 10 346 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 274.00 | -51 623.00 | | 417 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 811.00 | | 195 618.00 | 2 189 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 399.00 | 2 359 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 398.00 | 1 712 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 237.00 | | 5 680.00 | 157 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 410.00 | | 189 916.00 | 1 549 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 163.00 | | 22.00 | 483 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 040.00 | 132 972.00 | 26 396.00 | 1 259 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 468.00 | 2 808.00 | | 95 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 572.00 | 130 164.00 | 26 397.00 | 1 163 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 622.00 | | 13 008.00 | 403 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337 359.00 | | | 1 337 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 359.00 | | | 1 337 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 981.00 | | 13 008.00 | 1 740 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 194.00 | 862 194.00 | | 862 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 942.00 | 196 942.00 | | 196 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 434 324.00 | 4 434 324.00 | | 4 434 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 508.00 | 1 025 508.00 | | 1 025 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599 481.00 | | 1 599 481.00 | 1 599 481.00 |
VB T. V. A. | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VC Groupe et associés | 882 384.00 | 882 384.00 | | 882 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 333.00 | 337 333.00 | | 337 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 279.00 | 2 473 147.00 | 1 610 132.00 | 4 083 279.00 |
VW T.V.A. | 271 633.00 | 271 633.00 | | 271 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 288.00 | 6 071 288.00 | | 6 071 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |