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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
AH Fonds commercial | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 488.00 | 443 588.00 | 58 900.00 | 502 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 922.00 | 719 984.00 | 326 938.00 | 1 046 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 811.00 | 1 259 040.00 | 930 771.00 | 2 189 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 224.00 | 1 337 359.00 | 3 236 865.00 | 4 574 224.00 |
BZ Autres créances | 843 022.00 | | 843 022.00 | 843 022.00 |
CF Disponibilités | 279 911.00 | | 279 911.00 | 279 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 168.00 | 1 337 359.00 | 4 441 809.00 | 5 779 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 978.00 | 2 596 399.00 | 5 372 580.00 | 7 968 978.00 |
CU Autres participations | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 747.00 | 638 747.00 | | 638 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 623.00 | 412 862.00 | | -51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 986.00 | 1 381 609.00 | | 1 082 986.00 |
DP Provisions pour risques | 403 622.00 | 388 114.00 | | 403 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 622.00 | 388 114.00 | | 403 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 044.00 | 1 128 368.00 | | 1 264 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 582.00 | 1 719 718.00 | | 702 582.00 |
EA Autres dettes | 73 351.00 | 4 200.00 | | 73 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 762.00 | 592 638.00 | | 1 591 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 972.00 | 3 446 232.00 | | 3 885 972.00 |
ED (V) | | 17 830.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 580.00 | 5 233 785.00 | | 5 372 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 347.00 | | 343 347.00 | 343 347.00 |
FD Production vendue biens | 115 898.00 | 145 372.00 | 261 270.00 | 115 898.00 |
FG Production vendue services | 5 953 689.00 | 5 115 984.00 | 11 069 673.00 | 5 953 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 934.00 | 5 261 356.00 | 11 674 290.00 | 6 412 934.00 |
FM Production stockée | | | 132 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 865.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 3 017.00 | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 3 882.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | 29 946.00 | | -4 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 452.00 | 109 668.00 | | -31 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 680.00 | 12 223 779.00 | | 11 986 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 303.00 | 11 810 918.00 | | 12 038 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 623.00 | 412 862.00 | | -51 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 417.00 | 510 348.00 | | 1 732 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | 483 163.00 | | 2 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 954.00 | 2 189 811.00 | | 52 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | 157 237.00 | | 10 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | 1 549 410.00 | | 40 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 915.00 | 62 793.00 | | 1 526 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 098.00 | 447 555.00 | | 38 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 990.00 | 135 232.00 | 49 183.00 | 1 172 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 635.00 | | 10 167.00 | 105 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 356.00 | 135 232.00 | 39 016.00 | 1 067 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 114.00 | 15 508.00 | | 388 114.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380 110.00 | | 42 751.00 | 1 380 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 110.00 | | 42 751.00 | 1 380 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 224.00 | 15 508.00 | 42 751.00 | 1 768 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 008.00 | 42 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 044.00 | 1 264 044.00 | | 1 264 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 773.00 | 234 773.00 | | 234 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591 762.00 | 1 591 762.00 | | 1 591 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 742.00 | 2 974 742.00 | | 2 974 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599 481.00 | | 1 599 481.00 | 1 599 481.00 |
VB T. V. A. | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
VI Groupe et associés | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 757.00 | 516 757.00 | | 516 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 874.00 | 3 837 764.00 | 1 610 110.00 | 5 447 874.00 |
VW T.V.A. | 274 499.00 | 274 499.00 | | 274 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 972.00 | 3 885 972.00 | | 3 885 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |