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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
AH Fonds commercial | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 213.00 | 427 367.00 | 84 847.00 | 512 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 701.00 | 639 989.00 | 374 712.00 | 1 014 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 417.00 | 1 172 990.00 | 559 426.00 | 1 732 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 098.00 | 1 380 110.00 | 1 161 988.00 | 2 542 098.00 |
BZ Autres créances | 1 156 165.00 | | 1 156 165.00 | 1 156 165.00 |
CF Disponibilités | 2 297 916.00 | | 2 297 916.00 | 2 297 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 469.00 | 1 380 110.00 | 4 674 359.00 | 6 054 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 885.00 | 2 553 100.00 | 5 233 785.00 | 7 786 885.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 747.00 | 732 495.00 | | 638 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 700.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -405 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 862.00 | 429 288.00 | | 412 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 609.00 | 1 068 747.00 | | 1 381 609.00 |
DP Provisions pour risques | 388 114.00 | 416 882.00 | | 388 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 114.00 | 416 882.00 | | 388 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 16 756.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 368.00 | 794 082.00 | | 1 128 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 718.00 | 832 187.00 | | 1 719 718.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 99 095.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 638.00 | 1 053 046.00 | | 592 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 232.00 | 2 795 769.00 | | 3 446 232.00 |
ED (V) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 785.00 | 4 281 399.00 | | 5 233 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
FD Production vendue biens | 641 207.00 | | 641 207.00 | 641 207.00 |
FG Production vendue services | 693 951.00 | 10 209 274.00 | 10 903 225.00 | 693 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 736.00 | 10 209 274.00 | 11 689 010.00 | 1 479 736.00 |
FM Production stockée | | | 143 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | 10 000.00 | | 2 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 768.00 | 8 362.00 | | 28 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 828.00 | 20 362.00 | | 33 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 27 824.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | 855.00 | | 3 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 128 280.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 946.00 | -107 918.00 | | 29 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 668.00 | -36 050.00 | | 109 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 779.00 | 10 466 390.00 | | 12 223 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 918.00 | 10 037 102.00 | | 11 810 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 862.00 | 429 288.00 | | 412 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 882.00 | | 86 934.00 | 1 711 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 077.00 | 38 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 399.00 | 1 732 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 322.00 | 1 526 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 401.00 | | 48 836.00 | 1 506 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 098.00 | 38 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 327.00 | 147 968.00 | 25 305.00 | 1 050 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 693.00 | 147 968.00 | 25 305.00 | 944 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 882.00 | | 28 768.00 | 416 882.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424 240.00 | | 44 130.00 | 1 424 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 240.00 | | 44 130.00 | 1 424 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 122.00 | | 72 898.00 | 1 841 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 368.00 | 1 128 368.00 | | 1 128 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 638.00 | 592 638.00 | | 592 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 891 315.00 | | | 891 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650 782.00 | | | 1 650 782.00 |
VB T. V. A. | 405 121.00 | | | 405 121.00 |
VC Groupe et associés | 317 940.00 | | | 317 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 333.00 | | | 337 333.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 093.00 | 2 059 213.00 | 1 663 880.00 | 3 723 093.00 |
VW T.V.A. | 1 194 915.00 | 1 194 915.00 | | 1 194 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 232.00 | 3 446 232.00 | | 3 446 232.00 |