| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 967.00 | 90 330.00 | 5 638.00 | 95 967.00 |
AH Fonds commercial | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 394.00 | 497 641.00 | 141 754.00 | 639 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 526.00 | 934 976.00 | 221 550.00 | 1 156 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 987.00 | 1 522 946.00 | 916 041.00 | 2 438 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 729.00 | 318 887.00 | 1 440 842.00 | 1 759 729.00 |
BZ Autres créances | 3 164 798.00 | | 3 164 798.00 | 3 164 798.00 |
CF Disponibilités | 549 955.00 | | 549 955.00 | 549 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 808.00 | 318 887.00 | 5 248 921.00 | 5 567 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 795.00 | 1 841 833.00 | 6 164 961.00 | 8 006 795.00 |
CU Autres participations | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 747.00 | 638 747.00 | | 638 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 535 677.00 | 231 513.00 | | 535 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 877.00 | 1 304 164.00 | | -110 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 547.00 | 2 504 424.00 | | 1 393 547.00 |
DP Provisions pour risques | 78 455.00 | 220 719.00 | | 78 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 455.00 | 220 719.00 | | 78 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212.00 | 1 969.00 | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 393.00 | 1 450 000.00 | | 1 395 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 382.00 | 1 294 069.00 | | 785 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 928.00 | 1 003 365.00 | | 487 928.00 |
EA Autres dettes | 251 290.00 | | | 251 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772 752.00 | 1 522 642.00 | | 1 772 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 959.00 | 5 272 045.00 | | 4 692 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 961.00 | 7 997 188.00 | | 6 164 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 672.00 | 113 332.00 | 171 004.00 | 57 672.00 |
FG Production vendue services | 4 306 644.00 | 6 591 598.00 | 10 898 242.00 | 4 306 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 316.00 | 6 704 930.00 | 11 069 246.00 | 4 364 316.00 |
FM Production stockée | | | -395 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 830 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 86 915.00 | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 238.00 | 800.00 | | 348 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 072.00 | 317 281.00 | | 142 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 310.00 | 404 996.00 | | 529 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 647.00 | 12 407.00 | | 493 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 196.00 | 427.00 | | 326 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 142 072.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 843.00 | 154 906.00 | | 822 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 533.00 | 250 090.00 | | -293 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 071.00 | 216 427.00 | | -36 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 269 716.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 751.00 | 17 448 232.00 | | 11 451 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 562 628.00 | 16 144 068.00 | | 11 562 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 877.00 | 1 304 164.00 | | -110 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 591.00 | | 102 958.00 | 2 447 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 485 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 082.00 | 97 481.00 | 2 438 987.00 | 14 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 573.00 | 157 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | 52 909.00 | 1 795 920.00 | 14 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 115.00 | | 13 195.00 | 188 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 270.00 | | 86 641.00 | 1 776 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 207.00 | | 3 122.00 | 483 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 627.00 | 145 606.00 | 70 287.00 | 1 447 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 912.00 | 9 993.00 | 21 575.00 | 101 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 714.00 | 135 613.00 | 48 711.00 | 1 345 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 719.00 | 5 122.00 | 147 386.00 | 220 719.00 |
6T Sur comptes clients | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 607.00 | 5 122.00 | 147 386.00 | 539 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | 5 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 142 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 382.00 | 785 382.00 | | 785 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 889.00 | 164 889.00 | | 164 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 175.00 | 182 175.00 | | 182 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 290.00 | 251 290.00 | | 251 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772 752.00 | 1 772 752.00 | | 1 772 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 340.00 | 1 378 340.00 | | 1 378 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 389.00 | | 381 389.00 | 381 389.00 |
VB T. V. A. | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 417.00 | 2 632 417.00 | | 2 632 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 393.00 | 385 753.00 | 999 640.00 | 1 395 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 128.00 | 4 562 943.00 | 394 185.00 | 4 957 128.00 |
VW T.V.A. | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 959.00 | 3 683 319.00 | 999 640.00 | 4 692 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |