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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 348.00 | 101 912.00 | 2 436.00 | 104 348.00 |
AH Fonds commercial | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 607.00 | 452 649.00 | 138 958.00 | 591 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 580.00 | 893 066.00 | 277 515.00 | 1 170 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 591.00 | 1 447 627.00 | 999 965.00 | 2 447 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 491.00 | 318 887.00 | 2 541 604.00 | 2 860 491.00 |
BZ Autres créances | 3 400 561.00 | | 3 400 561.00 | 3 400 561.00 |
CF Disponibilités | 927 325.00 | | 927 325.00 | 927 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 111.00 | 318 887.00 | 6 997 223.00 | 7 316 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 702.00 | 1 766 514.00 | 7 997 188.00 | 9 763 702.00 |
CU Autres participations | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 747.00 | 638 747.00 | | 638 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 231 513.00 | 165 862.00 | | 231 513.00 |
DH Report à nouveau | | -51 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 164.00 | 417 274.00 | | 1 304 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 424.00 | 1 500 260.00 | | 2 504 424.00 |
DP Provisions pour risques | 220 719.00 | 390 614.00 | | 220 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 719.00 | 390 614.00 | | 220 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 069.00 | 862 194.00 | | 1 294 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 365.00 | 750 770.00 | | 1 003 365.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522 642.00 | 4 434 324.00 | | 1 522 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 045.00 | 6 071 288.00 | | 5 272 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 188.00 | 7 962 163.00 | | 7 997 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 642 561.00 | 4 736 286.00 | 15 378 847.00 | 10 642 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 642 561.00 | 4 736 286.00 | 15 378 847.00 | 10 642 561.00 |
FM Production stockée | | | 543 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 951 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 408 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 463 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 667.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 281.00 | 13 008.00 | | 317 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 996.00 | 14 675.00 | | 404 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 407.00 | 112.00 | | 12 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 906.00 | 112.00 | | 154 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 090.00 | 14 563.00 | | 250 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 427.00 | 47 820.00 | | 216 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 716.00 | 50 549.00 | | 269 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 232.00 | 10 763 412.00 | | 17 448 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 144 068.00 | 10 346 138.00 | | 16 144 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 164.00 | 417 274.00 | | 1 304 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 030.00 | | 145 170.00 | 2 359 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22.00 | | 483 207.00 | -22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22.00 | 56 631.00 | 2 447 591.00 | -22.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 631.00 | 1 776 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 917.00 | | 25 198.00 | 162 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 928.00 | | 119 972.00 | 1 712 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 185.00 | | | 483 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 616.00 | 138 214.00 | 56 204.00 | 1 365 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 276.00 | 3 636.00 | | 98 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 340.00 | 134 578.00 | 56 204.00 | 1 267 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 614.00 | 147 386.00 | 317 281.00 | 390 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337 359.00 | | 1 018 472.00 | 1 337 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 359.00 | | 1 018 472.00 | 1 337 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 973.00 | 147 386.00 | 1 335 753.00 | 1 727 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 314.00 | 1 018 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 072.00 | 317 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 069.00 | 1 294 069.00 | | 1 294 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 294.00 | 426 294.00 | | 426 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 165.00 | 189 165.00 | | 189 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 522 642.00 | 1 522 642.00 | | 1 522 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 102.00 | 2 479 102.00 | | 2 479 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 389.00 | 381 389.00 | | 381 389.00 |
VB T. V. A. | 224 999.00 | 224 999.00 | | 224 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 025.00 | 3 089 025.00 | | 3 089 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 128 887.00 | 1 291 113.00 | 1 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 849.00 | 6 317 176.00 | 10 673.00 | 6 327 849.00 |
VW T.V.A. | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 045.00 | 3 950 932.00 | 1 291 113.00 | 5 272 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |