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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 215 269.00 | 202 076.00 | 13 192.00 | 215 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 966.00 | 64 289.00 | 6 677.00 | 70 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 328.00 | 388 324.00 | 98 004.00 | 486 328.00 |
BT Marchandises | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | 306.00 | 8 249.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 371.00 | 306.00 | 211 064.00 | 211 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 699.00 | 388 630.00 | 309 068.00 | 697 699.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DH Report à nouveau | -4 517.00 | | | -4 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 128.00 | | | 264 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 068.00 | | | 309 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 128.00 | | | 264 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 781.00 | | 1 597 781.00 | 1 597 781.00 |
FD Production vendue biens | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FG Production vendue services | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 828.00 | | 1 602 828.00 | 1 602 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 694.00 | | | 1 635 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 369.00 | | | 1 631 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 328.00 | | | 486 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 193.00 | | | 408 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 195.00 | 19 129.00 | | 369 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 195.00 | 19 129.00 | | 369 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VC Groupe et associés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VI Groupe et associés | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 128.00 | 264 128.00 | | 264 128.00 |