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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 215 269.00 | 207 987.00 | 7 281.00 | 215 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 966.00 | 67 103.00 | 3 862.00 | 70 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 328.00 | 397 049.00 | 89 279.00 | 486 328.00 |
BT Marchandises | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 348.00 | 306.00 | 21 041.00 | 21 348.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CF Disponibilités | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 529.00 | 306.00 | 240 223.00 | 240 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 858.00 | 397 355.00 | 329 502.00 | 726 858.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DH Report à nouveau | -192.00 | | | -192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 376.00 | | | 264 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 502.00 | | | 329 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 376.00 | | | 264 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 897.00 | | 1 629 897.00 | 1 629 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FG Production vendue services | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 974.00 | | 1 635 974.00 | 1 635 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 909.00 | | | 1 662 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 723.00 | | | 1 642 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 329.00 | | | 486 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 194.00 | | | 408 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 324.00 | 8 725.00 | | 388 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 324.00 | 8 725.00 | | 388 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
UX Autres créances clients | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 376.00 | 264 376.00 | | 264 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |