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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 123 740.00 | 110 464.00 | 13 276.00 | 123 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 428.00 | 26 682.00 | 21 746.00 | 48 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 316.00 | 92 306.00 | 150 010.00 | 242 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 620.00 | 229 452.00 | 263 167.00 | 492 620.00 |
BT Marchandises | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BZ Autres créances | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 744.00 | | 304 744.00 | 304 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 365.00 | 229 452.00 | 567 912.00 | 797 365.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DH Report à nouveau | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DL TOTAL (I) | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 144.00 | | | 185 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 190.00 | | | 456 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 912.00 | | | 567 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 150.00 | | 2 086 150.00 | 2 086 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 371.00 | | 2 105 371.00 | 2 105 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 194.00 | | | 2 127 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 269.00 | | | 2 102 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 440.00 | | 2 616.00 | 492 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 492 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 414 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 306.00 | | 2 616.00 | 414 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 365.00 | 25 524.00 | 2 436.00 | 206 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 365.00 | 25 524.00 | 2 436.00 | 206 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 568.00 | 33 471.00 | 134 544.00 | 184 568.00 |
VI Groupe et associés | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 191.00 | 305 094.00 | 134 544.00 | 456 191.00 |