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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 123 741.00 | 111 986.00 | 11 755.00 | 123 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 428.00 | 30 893.00 | 17 535.00 | 48 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 317.00 | 109 551.00 | 132 766.00 | 242 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 620.00 | 252 430.00 | 240 190.00 | 492 620.00 |
BT Marchandises | 155 308.00 | | 155 308.00 | 155 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329.00 | 136.00 | 5 193.00 | 5 329.00 |
BZ Autres créances | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CF Disponibilités | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 474.00 | 136.00 | 297 338.00 | 297 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 094.00 | 252 566.00 | 537 529.00 | 790 094.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 800.00 | 8 770.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 222.00 | 37 327.00 | | 57 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 335.00 | 24 925.00 | | 17 335.00 |
DL TOTAL (I) | 129 056.00 | 111 722.00 | | 129 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 691.00 | 185 145.00 | | 160 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 529.00 | 155 677.00 | | 153 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | 84 385.00 | | 74 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 799.00 | 30 652.00 | | 19 799.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 296.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 472.00 | 456 155.00 | | 408 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 529.00 | 567 877.00 | | 537 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 699.00 | 456 155.00 | | 284 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 210.00 | 577.00 | | 3 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 448.00 | | 2 039 448.00 | 2 039 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 390.00 | | 2 057 390.00 | 2 057 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 896.00 | 3 312.00 | | 25 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 1 675.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 1 675.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 10 000.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 000.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | -8 325.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 939.00 | -6 316.00 | | -5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 554.00 | 2 127 194.00 | | 2 105 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 220.00 | 2 102 270.00 | | 2 088 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 335.00 | 24 925.00 | | 17 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 620.00 | | | 492 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 486.00 | | | 414 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 453.00 | 22 977.00 | | 229 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 453.00 | 22 977.00 | | 229 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 481.00 | 33 708.00 | 123 773.00 | 157 481.00 |
VI Groupe et associés | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 472.00 | 284 699.00 | 123 773.00 | 408 472.00 |