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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 123 741.00 | 113 507.00 | 10 233.00 | 123 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 428.00 | 35 104.00 | 13 324.00 | 48 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 317.00 | 126 796.00 | 115 521.00 | 242 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 620.00 | 275 407.00 | 217 213.00 | 492 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 414.00 | 271.00 | 33 143.00 | 33 414.00 |
BZ Autres créances | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
CF Disponibilités | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 917.00 | 271.00 | 407 646.00 | 407 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 537.00 | 275 678.00 | 624 859.00 | 900 537.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 100.00 | 13 800.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 239.00 | 57 222.00 | | 50 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 17 335.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 111 326.00 | 129 056.00 | | 111 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 830.00 | 160 691.00 | | 123 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 858.00 | 153 529.00 | | 201 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 485.00 | 74 428.00 | | 159 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 351.00 | 19 799.00 | | 28 351.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 533.00 | 408 472.00 | | 513 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 859.00 | 537 529.00 | | 624 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 747.00 | 284 699.00 | | 423 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 3 210.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 793.00 | | 1 956 793.00 | 1 956 793.00 |
FD Production vendue biens | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
FG Production vendue services | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 864.00 | | 1 963 864.00 | 1 963 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 837.00 | 25 896.00 | | 8 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 629.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 629.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 70.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 70.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | 1 559.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 574.00 | -5 939.00 | | -5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 368.00 | 2 105 554.00 | | 2 003 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 081.00 | 2 088 220.00 | | 2 001 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287.00 | 17 335.00 | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 620.00 | | | 492 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 486.00 | | | 414 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 430.00 | 22 977.00 | | 252 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 430.00 | 22 977.00 | | 252 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 786.00 | 34 000.00 | 89 787.00 | 123 786.00 |
VI Groupe et associés | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VP Divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 533.00 | 423 747.00 | 89 787.00 | 513 533.00 |