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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 123 740.00 | 107 311.00 | 16 429.00 | 123 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 248.00 | 25 218.00 | 23 029.00 | 48 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 316.00 | 73 835.00 | 168 481.00 | 242 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 440.00 | 206 365.00 | 286 074.00 | 492 440.00 |
BT Marchandises | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BZ Autres créances | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
CF Disponibilités | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 215.00 | | 318 215.00 | 318 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 655.00 | 206 365.00 | 604 290.00 | 810 655.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DH Report à nouveau | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 493.00 | | | 517 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 290.00 | | | 604 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 925.00 | | | 332 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 395.00 | | 1 748 395.00 | 1 748 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FG Production vendue services | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 789.00 | | 1 754 789.00 | 1 754 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 205.00 | | | 1 806 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 534.00 | | | 1 784 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 329.00 | 213 581.00 | | 486 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 469.00 | 492 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 469.00 | 414 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 194.00 | 213 581.00 | | 408 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 049.00 | 16 785.00 | 207 469.00 | 397 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 049.00 | 16 785.00 | 207 469.00 | 397 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
UX Autres créances clients | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 766.00 | 33 198.00 | 135 549.00 | 217 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VP Divers | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 493.00 | 332 925.00 | 135 549.00 | 517 493.00 |