| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 7 038.00 | 24 706.00 | 31 745.00 |
AP Constructions | 3 570.00 | 136.00 | 3 433.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 795.00 | 64 553.00 | 14 241.00 | 78 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 615.00 | 71 728.00 | 73 886.00 | 145 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 118.00 | | 1 147 118.00 | 1 147 118.00 |
BZ Autres créances | 247 594.00 | | 247 594.00 | 247 594.00 |
CF Disponibilités | 290 040.00 | | 290 040.00 | 290 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 348.00 | | 1 710 348.00 | 1 710 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 964.00 | 71 728.00 | 1 784 235.00 | 1 855 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 74 700.00 | 211 196.00 | | 74 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | 73 504.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 475 014.00 | 625 629.00 | | 475 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 737.00 | 422 020.00 | | 170 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 42 490.00 | | 50 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 462.00 | 1 113 013.00 | | 1 033 462.00 |
EA Autres dettes | 54 297.00 | 63 085.00 | | 54 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 221.00 | 1 640 609.00 | | 1 309 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 235.00 | 2 266 238.00 | | 1 784 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 5 648 293.00 | | 5 648 293.00 | 5 648 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 793.00 | | 5 648 793.00 | 5 648 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GE Autres charges | | | 29 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 9 655.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 333.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 10 989.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 53 256.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 53 256.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | -42 267.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 488.00 | 5 605 910.00 | | 5 731 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 103.00 | 5 532 406.00 | | 5 672 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 384.00 | 73 504.00 | | 59 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 856.00 | | 30 404.00 | 284 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 644.00 | 145 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 184.00 | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 460.00 | 82 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 299.00 | | 20 630.00 | 29 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 988.00 | | 5 837.00 | 227 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 568.00 | | 3 937.00 | 27 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 069.00 | 14 304.00 | 169 644.00 | 227 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 201.00 | 5 022.00 | 18 184.00 | 20 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 868.00 | 9 282.00 | 151 460.00 | 206 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 517.00 | 316 517.00 | | 316 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 327.00 | 421 327.00 | | 421 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 118.00 | | | 1 147 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 188.00 | | | 229 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 901.00 | 1 442 901.00 | | 1 442 901.00 |
VW T.V.A. | 294 091.00 | 294 091.00 | | 294 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 221.00 | 1 309 221.00 | | 1 309 221.00 |