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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 13 089.00 | 18 656.00 | 31 745.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 1 612.00 | 1 077.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 59 065.00 | 6 027.00 | 65 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 570.00 | 73 765.00 | 58 805.00 | 132 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 615.00 | | 1 280 615.00 | 1 280 615.00 |
BZ Autres créances | 437 428.00 | | 437 428.00 | 437 428.00 |
CF Disponibilités | 296 514.00 | | 296 514.00 | 296 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 988.00 | | 2 053 988.00 | 2 053 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 558.00 | 73 765.00 | 2 112 793.00 | 2 186 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 40 086.00 | 74 701.00 | | 40 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 956.00 | 59 385.00 | | 136 956.00 |
DL TOTAL (I) | 517 970.00 | 475 014.00 | | 517 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 828.00 | 170 737.00 | | 210 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 50 724.00 | | 70 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 601.00 | 1 033 462.00 | | 1 070 601.00 |
EA Autres dettes | 211 583.00 | 54 298.00 | | 211 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 823.00 | 1 309 221.00 | | 1 594 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 793.00 | 1 784 235.00 | | 2 112 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 823.00 | 1 309 221.00 | | 1 594 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 946 922.00 | | 5 946 922.00 | 5 946 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 922.00 | | 5 946 922.00 | 5 946 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 996.00 | 45 554.00 | | 62 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 468.00 | 1 724.00 | | 12 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | 1 849.00 | | 12 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 279.00 | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 279.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849.00 | 1 570.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 682.00 | 5 731 489.00 | | 6 025 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 726.00 | 5 672 104.00 | | 5 888 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 956.00 | 59 385.00 | | 136 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 615.00 | | 4 970.00 | 145 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | | 1 010.00 | 82 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 505.00 | | 3 960.00 | 31 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 729.00 | 14 032.00 | 11 995.00 | 71 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 6 050.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | 7 982.00 | 11 995.00 | 64 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 709.00 | 294 709.00 | | 294 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 277.00 | 431 277.00 | | 431 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 583.00 | 211 583.00 | | 211 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 615.00 | | | 1 280 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 828.00 | 210 828.00 | | 210 828.00 |
VI Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 651.00 | | | 268 651.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 999.00 | 1 778 999.00 | | 1 778 999.00 |
VW T.V.A. | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 823.00 | 1 594 823.00 | | 1 594 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |