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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 25 189.00 | 6 556.00 | 31 745.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 2 194.00 | 495.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 64 989.00 | 103.00 | 65 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 087.00 | 92 372.00 | 35 715.00 | 128 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 342.00 | | 785 342.00 | 785 342.00 |
BZ Autres créances | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
CF Disponibilités | 195 316.00 | | 195 316.00 | 195 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 221.00 | | 1 350 221.00 | 1 350 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 308.00 | 92 372.00 | 1 385 936.00 | 1 478 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 158 326.00 | 177 041.00 | | 158 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 418.00 | 126 285.00 | | 130 418.00 |
DL TOTAL (I) | 629 673.00 | 644 255.00 | | 629 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 403.00 | 428 509.00 | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 388.00 | 111 053.00 | | 89 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 932.00 | 881 734.00 | | 568 932.00 |
EA Autres dettes | 69 539.00 | 165 184.00 | | 69 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 263.00 | 1 586 481.00 | | 756 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 936.00 | 2 230 736.00 | | 1 385 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 263.00 | 1 586 481.00 | | 756 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 789.00 | | 1 297.00 | 126 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 263.00 | | 1 297.00 | 27 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 628.00 | 8 744.00 | | 83 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139.00 | 6 050.00 | | 19 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 489.00 | 2 694.00 | | 64 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
UX Autres créances clients | 785 342.00 | 785 342.00 | | 785 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VC Groupe et associés | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 977.00 | 1 154 904.00 | 19 073.00 | 1 173 977.00 |
VW T.V.A. | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 263.00 | 756 263.00 | | 756 263.00 |