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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 806.00 | 57 768.00 | 1 038.00 | 58 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 907.00 | 90 707.00 | 26 200.00 | 116 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 092.00 | 44 138.00 | 854 953.00 | 899 092.00 |
BZ Autres créances | 498 695.00 | | 498 695.00 | 498 695.00 |
CF Disponibilités | 416 212.00 | | 416 212.00 | 416 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 602.00 | 44 138.00 | 1 774 464.00 | 1 818 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 510.00 | 134 846.00 | 1 800 664.00 | 1 935 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
DH Report à nouveau | 26 330.00 | 95 418.00 | | 26 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 903.00 | 30 912.00 | | 110 903.00 |
DL TOTAL (I) | 636 489.00 | 625 585.00 | | 636 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 555.00 | 300 276.00 | | 301 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 38 946.00 | | 70 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 288.00 | 704 908.00 | | 627 288.00 |
EA Autres dettes | 164 441.00 | 144 110.00 | | 164 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 176.00 | 1 188 240.00 | | 1 164 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 664.00 | 1 813 825.00 | | 1 800 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 689.00 | 1 188 240.00 | | 906 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 276.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 216.00 | | 1 661.00 | 128 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 984.00 | 25 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 970.00 | 116 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 61 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 781.00 | | 1 205.00 | 67 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | 456.00 | 28 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 294.00 | 1 399.00 | 8 986.00 | 98 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 717.00 | 1 028.00 | 1 495.00 | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 577.00 | 371.00 | 7 491.00 | 67 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 342.00 | 184 342.00 | | 184 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
UX Autres créances clients | 846 126.00 | 846 126.00 | | 846 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VC Groupe et associés | 271 322.00 | | 271 322.00 | 271 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 43 264.00 | 257 486.00 | 300 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 416.00 | 1 078 102.00 | 342 314.00 | 1 420 416.00 |
VW T.V.A. | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 176.00 | 906 689.00 | 257 486.00 | 1 164 176.00 |