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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 19 139.00 | 12 606.00 | 31 745.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 1 903.00 | 786.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 62 586.00 | 2 506.00 | 65 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 789.00 | 83 628.00 | 43 161.00 | 126 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 737.00 | 826.00 | 1 135 912.00 | 1 136 737.00 |
BZ Autres créances | 979 661.00 | | 979 661.00 | 979 661.00 |
CF Disponibilités | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 400.00 | 826.00 | 2 187 574.00 | 2 188 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 189.00 | 84 453.00 | 2 230 736.00 | 2 315 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 177 041.00 | 40 086.00 | | 177 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 285.00 | 136 956.00 | | 126 285.00 |
DL TOTAL (I) | 644 255.00 | 517 970.00 | | 644 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 509.00 | 210 828.00 | | 428 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 70 974.00 | | 111 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 734.00 | 1 070 601.00 | | 881 734.00 |
EA Autres dettes | 165 184.00 | 211 583.00 | | 165 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 481.00 | 1 594 823.00 | | 1 586 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 736.00 | 2 112 793.00 | | 2 230 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 481.00 | 1 594 823.00 | | 1 586 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 781.00 | 27 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 781.00 | 126 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 765.00 | 9 863.00 | | 73 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 6 050.00 | | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 677.00 | 3 813.00 | | 60 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 108.00 | 289 108.00 | | 289 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 596.00 | 318 596.00 | | 318 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 747.00 | 1 135 747.00 | | 1 135 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 509.00 | 428 509.00 | | 428 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 410.00 | 457 410.00 | | 457 410.00 |
VP Divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 438.00 | 2 162 438.00 | | 2 162 438.00 |
VW T.V.A. | 270 269.00 | 270 269.00 | | 270 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 481.00 | 1 586 481.00 | | 1 586 481.00 |