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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 30 717.00 | 1 028.00 | 31 745.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 2 485.00 | 204.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 216.00 | 98 294.00 | 29 922.00 | 128 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 488.00 | 44 138.00 | 595 349.00 | 639 488.00 |
BZ Autres créances | 559 545.00 | | 559 545.00 | 559 545.00 |
CF Disponibilités | 622 038.00 | | 622 038.00 | 622 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 041.00 | 44 138.00 | 1 783 903.00 | 1 828 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 258.00 | 142 432.00 | 1 813 825.00 | 1 956 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
DH Report à nouveau | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 912.00 | 130 418.00 | | 30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 625 585.00 | 629 673.00 | | 625 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 276.00 | 28 403.00 | | 300 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | 89 388.00 | | 38 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 908.00 | 568 932.00 | | 704 908.00 |
EA Autres dettes | 144 110.00 | 69 539.00 | | 144 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 240.00 | 756 263.00 | | 1 188 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 825.00 | 1 385 936.00 | | 1 813 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 240.00 | 756 263.00 | | 888 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 087.00 | | 277.00 | 128 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 28 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 128 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | 277.00 | 28 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 372.00 | 5 922.00 | | 92 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 189.00 | 5 528.00 | | 25 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 183.00 | 394.00 | | 67 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 919.00 | 372 919.00 | | 372 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
UX Autres créances clients | 586 522.00 | 586 522.00 | | 586 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 236 212.00 | 612.00 | 235 600.00 | 236 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 276.00 | 276.00 | 300 000.00 | 300 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 513.00 | 306 513.00 | | 306 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 206.00 | 970 404.00 | 254 802.00 | 1 225 206.00 |
VW T.V.A. | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 240.00 | 888 240.00 | 300 000.00 | 1 188 240.00 |