| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 721.00 | | 612 721.00 | 612 721.00 |
BP En cours de production de services | 304 456.00 | | 304 456.00 | 304 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 085.00 | 28 406.00 | 349 679.00 | 378 085.00 |
BZ Autres créances | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
CF Disponibilités | 212 237.00 | | 212 237.00 | 212 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 729.00 | 28 406.00 | 1 072 322.00 | 1 100 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 451.00 | 28 406.00 | 1 685 044.00 | 1 713 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
CU Autres participations | 603 010.00 | | 603 010.00 | 603 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
DK Provisions réglementées | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 710.00 | | | 323 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 922.00 | | | 982 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 722.00 | | | 1 448 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 044.00 | | | 1 685 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 012.00 | | | 1 125 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 031.00 | | 1 307 031.00 | 1 307 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 031.00 | | 1 307 031.00 | 1 307 031.00 |
FM Production stockée | | | 49 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 516.00 | | | 1 369 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 584.00 | | | 1 227 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 722.00 | | | 612 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 011.00 | | | 603 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 819.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 819.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 922.00 | 982 922.00 | | 982 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 036.00 | 539 559.00 | 44 477.00 | 584 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 012.00 | 1 125 012.00 | | 1 125 012.00 |