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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 4 886.00 | 8 176.00 | 13 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 784.00 | 4 886.00 | 620 898.00 | 625 784.00 |
BN En cours de production de biens | 339 533.00 | | 339 533.00 | 339 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 329.00 | 34 329.00 | 405 000.00 | 439 329.00 |
BZ Autres créances | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
CF Disponibilités | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 883.00 | 34 329.00 | 1 104 555.00 | 1 138 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 667.00 | 39 215.00 | 1 725 453.00 | 1 764 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
CU Autres participations | 603 011.00 | | 603 011.00 | 603 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 556.00 | 55 498.00 | | 71 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 153.00 | 141 057.00 | | 126 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462.00 | 1 643.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 255 171.00 | 253 199.00 | | 255 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 173 210.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 607.00 | 353 737.00 | | 361 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 448.00 | 839 383.00 | | 883 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 735.00 | 82 249.00 | | 74 735.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 739.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 282.00 | 1 449 317.00 | | 1 470 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 453.00 | 1 702 516.00 | | 1 725 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 675.00 | 1 095 580.00 | | 1 108 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 946.00 | | 1 530 946.00 | 1 530 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 946.00 | | 1 530 946.00 | 1 530 946.00 |
FM Production stockée | | | 14 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | 5 054.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 060.00 | 64 528.00 | | 49 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 324.00 | 1 473 771.00 | | 1 569 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 170.00 | 1 332 714.00 | | 1 443 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 153.00 | 141 057.00 | | 126 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 784.00 | | | 625 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 011.00 | | | 603 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 4 354.00 | | 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 4 354.00 | | 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643.00 | 819.00 | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 819.00 | | 1 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 448.00 | 883 448.00 | | 883 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
UX Autres créances clients | 439 329.00 | 398 153.00 | 41 176.00 | 439 329.00 |
VP Divers | 210 221.00 | 210 221.00 | | 210 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 683.00 | 614 507.00 | 41 176.00 | 655 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 675.00 | 1 108 675.00 | | 1 108 675.00 |