| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 180.00 | 72.00 | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 074.00 | 14 180.00 | 695 894.00 | 710 074.00 |
BN En cours de production de biens | 407 849.00 | | 407 849.00 | 407 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 660.00 | 35 551.00 | 587 110.00 | 622 660.00 |
BZ Autres créances | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
CF Disponibilités | 292 937.00 | | 292 937.00 | 292 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 051.00 | 35 551.00 | 1 474 500.00 | 1 510 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 125.00 | 49 731.00 | 2 170 394.00 | 2 220 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
CU Autres participations | 606 111.00 | | 606 111.00 | 606 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 733.00 | 110 436.00 | | 128 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 849.00 | 218 297.00 | | 289 849.00 |
DK Provisions réglementées | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 477 685.00 | 387 836.00 | | 477 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 503.00 | 327 344.00 | | 104 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 470.00 | 446 132.00 | | 533 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 059.00 | 633 396.00 | | 908 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 676.00 | 93 666.00 | | 146 676.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 692 709.00 | 1 501 378.00 | | 1 692 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 394.00 | 1 889 215.00 | | 2 170 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 239.00 | 1 055 246.00 | | 1 159 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 026 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 366.00 | |
FM Production stockée | | | 35 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 503.00 | 84 894.00 | | 104 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 589.00 | 1 860 603.00 | | 2 065 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 740.00 | 1 642 306.00 | | 1 775 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 849.00 | 218 297.00 | | 289 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 074.00 | | 80 000.00 | 630 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 963.00 | | 80 000.00 | 23 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 111.00 | | | 606 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 784.00 | 397.00 | | 13 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | 397.00 | | 13 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 059.00 | 908 059.00 | | 908 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 676.00 | 146 676.00 | | 146 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
UX Autres créances clients | 622 660.00 | 579 861.00 | 42 799.00 | 622 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 265.00 | 766 465.00 | 42 799.00 | 809 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 239.00 | 1 159 239.00 | | 1 159 239.00 |