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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 9 565.00 | 4 687.00 | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 074.00 | 9 565.00 | 620 509.00 | 630 074.00 |
BN En cours de production de biens | 346 044.00 | | 346 044.00 | 346 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 510.00 | 33 975.00 | 448 535.00 | 482 510.00 |
BZ Autres créances | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
CF Disponibilités | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 853.00 | 33 975.00 | 1 082 878.00 | 1 116 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 927.00 | 43 540.00 | 1 703 387.00 | 1 746 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
CU Autres participations | 606 111.00 | | 606 111.00 | 606 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 709.00 | 71 556.00 | | 72 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 727.00 | 126 153.00 | | 237 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 283.00 | 2 462.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 368 718.00 | 255 171.00 | | 368 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 450.00 | 150 000.00 | | 242 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 155.00 | 361 607.00 | | 350 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 391.00 | 883 448.00 | | 656 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 473.00 | 74 735.00 | | 84 473.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 492.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 668.00 | 1 470 282.00 | | 1 334 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 387.00 | 1 725 453.00 | | 1 703 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 812 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 329.00 | |
FM Production stockée | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 819.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -819.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 450.00 | 49 060.00 | | 92 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 594.00 | 1 569 324.00 | | 1 834 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 867.00 | 1 443 170.00 | | 1 596 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 727.00 | 126 153.00 | | 237 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 784.00 | | 4 290.00 | 625 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 773.00 | | 1 190.00 | 22 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 011.00 | | 3 100.00 | 603 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 4 679.00 | | 4 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 4 679.00 | | 4 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462.00 | 821.00 | | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | 821.00 | | 2 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 391.00 | 656 391.00 | | 656 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 650.00 | 243 650.00 | | 243 650.00 |
UX Autres créances clients | 482 510.00 | 439 337.00 | 43 173.00 | 482 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 391.00 | 591 218.00 | 43 173.00 | 634 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 513.00 | 984 513.00 | | 984 513.00 |