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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 532.00 | 12 529.00 | 13 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 783.00 | 532.00 | 625 251.00 | 625 783.00 |
BP En cours de production de services | 325 140.00 | | 325 140.00 | 325 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 162.00 | 45 944.00 | 446 218.00 | 492 162.00 |
BZ Autres créances | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
CF Disponibilités | 143 665.00 | | 143 665.00 | 143 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 207.00 | 45 944.00 | 1 077 263.00 | 1 123 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 991.00 | 46 476.00 | 1 702 515.00 | 1 748 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
CU Autres participations | 603 010.00 | | 603 010.00 | 603 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 253 198.00 | | | 253 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 209.00 | | | 173 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 737.00 | | | 353 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 382.00 | | | 839 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 317.00 | | | 1 449 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 515.00 | | | 1 702 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 580.00 | | | 1 095 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 003.00 | | 1 439 003.00 | 1 439 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 003.00 | | 1 439 003.00 | 1 439 003.00 |
FM Production stockée | | | 20 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 771.00 | | | 1 473 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 713.00 | | | 1 332 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 722.00 | | | 612 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 011.00 | | | 603 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824.00 | 819.00 | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 819.00 | | 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |