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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 13 784.00 | 468.00 | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 074.00 | 13 784.00 | 616 290.00 | 630 074.00 |
BN En cours de production de biens | 372 387.00 | | 372 387.00 | 372 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 540.00 | 26 249.00 | 454 291.00 | 480 540.00 |
BZ Autres créances | 207 585.00 | | 207 585.00 | 207 585.00 |
CF Disponibilités | 231 788.00 | | 231 788.00 | 231 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 174.00 | 26 249.00 | 1 272 925.00 | 1 299 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 247.00 | 40 033.00 | 1 889 215.00 | 1 929 247.00 |
CU Autres participations | 606 111.00 | | 606 111.00 | 606 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 436.00 | 72 709.00 | | 110 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 297.00 | 237 727.00 | | 218 297.00 |
DK Provisions réglementées | 4 103.00 | 3 283.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 387 836.00 | 368 718.00 | | 387 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 344.00 | 242 450.00 | | 327 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 132.00 | 350 155.00 | | 446 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 396.00 | 656 391.00 | | 633 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 666.00 | 84 473.00 | | 93 666.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 200.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 378.00 | 1 334 668.00 | | 1 501 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 215.00 | 1 703 387.00 | | 1 889 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 344.00 | | | 327 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 821 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 893.00 | |
FM Production stockée | | | 26 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 1 380.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 894.00 | 92 450.00 | | 84 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 603.00 | 1 834 594.00 | | 1 860 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 306.00 | 1 596 867.00 | | 1 642 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 297.00 | 237 727.00 | | 218 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 074.00 | | | 630 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 111.00 | | | 606 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565.00 | 4 219.00 | | 9 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 4 219.00 | | 9 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 283.00 | 821.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 821.00 | | 3 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 396.00 | 633 396.00 | | 633 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 184.00 | 328 184.00 | | 328 184.00 |
UX Autres créances clients | 480 540.00 | 449 057.00 | 31 483.00 | 480 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 998.00 | 663 515.00 | 31 483.00 | 694 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 246.00 | 1 055 246.00 | | 1 055 246.00 |