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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 470 378.00 | 120 256.00 | 350 121.00 | 470 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 55 459.00 | 8 616.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 348.00 | 140 421.00 | 91 926.00 | 232 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 897.00 | 316 137.00 | 451 759.00 | 767 897.00 |
BT Marchandises | 642 609.00 | 1 060.00 | 641 549.00 | 642 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 524.00 | 1 537.00 | 20 987.00 | 22 524.00 |
BZ Autres créances | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CF Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 028.00 | 2 597.00 | 735 431.00 | 738 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 925.00 | 318 734.00 | 1 187 190.00 | 1 505 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 138.00 | | | 188 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
DL TOTAL (I) | 297 526.00 | | | 297 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 365.00 | | | 476 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 664.00 | | | 889 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 190.00 | | | 1 187 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 263.00 | | | 474 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 650.00 | | 1 744 650.00 | 1 744 650.00 |
FG Production vendue services | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 309.00 | | 1 778 309.00 | 1 778 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 885.00 | | | 1 814 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 497.00 | | | 1 749 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 085.00 | | 411 085.00 | 376 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 273.00 | 767 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 273.00 | 766 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 530.00 | | 410 545.00 | 375 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 540.00 | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 247.00 | 33 890.00 | | 282 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 247.00 | 33 890.00 | | 282 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 210.00 | 1 060.00 | 4 210.00 | 4 210.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 14.00 | 145.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | 1 074.00 | 4 355.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 1 074.00 | 4 355.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 4 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 629.00 | 60 228.00 | 216 447.00 | 475 629.00 |
VI Groupe et associés | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 463.00 | 80 368.00 | 1 095.00 | 81 463.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 664.00 | 474 263.00 | 216 447.00 | 889 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 859.00 | | | 337 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 876.00 | | | 239 876.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 782.00 | | | 244 782.00 |