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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AP Constructions | 483 849.00 | 226 790.00 | 257 060.00 | 483 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 983.00 | 64 190.00 | 794.00 | 64 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 259.00 | 207 659.00 | 34 600.00 | 242 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 045.00 | 499 137.00 | 295 908.00 | 795 045.00 |
BT Marchandises | 556 864.00 | 3 316.00 | 553 548.00 | 556 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 077.00 | 3 177.00 | 17 900.00 | 21 077.00 |
BZ Autres créances | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CF Disponibilités | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 921.00 | 6 493.00 | 935 428.00 | 941 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 966.00 | 505 631.00 | 1 231 336.00 | 1 736 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DG Autres réserves | 332 529.00 | | | 332 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
DL TOTAL (I) | 547 743.00 | | | 547 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 563.00 | | | 457 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 593.00 | | | 683 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 336.00 | | | 1 231 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 443.00 | | | 359 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 426.00 | | 1 793 426.00 | 1 793 426.00 |
FG Production vendue services | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 093.00 | | 1 817 093.00 | 1 817 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 249.00 | | | 1 843 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 664.00 | | | 1 718 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 314.00 | | 1 732.00 | 797 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 795 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 793 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 260.00 | | 1 732.00 | 796 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 165.00 | 41 972.00 | | 457 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 667.00 | 41 972.00 | | 456 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 906.00 | | 2 590.00 | 5 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 405.00 | 378.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | 405.00 | 2 968.00 | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | 405.00 | 2 968.00 | 9 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 992.00 | 89 842.00 | 312 376.00 | 413 992.00 |
VI Groupe et associés | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 540.00 | 83 658.00 | 2 882.00 | 86 540.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 593.00 | 359 443.00 | 312 376.00 | 683 593.00 |