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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 457.00 | 42.00 | 498.00 |
AP Constructions | 483 026.00 | 174 910.00 | 308 116.00 | 483 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 62 659.00 | 1 416.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 212.00 | 174 896.00 | 64 316.00 | 239 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 066.00 | 412 922.00 | 376 144.00 | 789 066.00 |
BT Marchandises | 623 637.00 | 1 973.00 | 621 664.00 | 623 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 822.00 | 3 131.00 | 14 691.00 | 17 822.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CF Disponibilités | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 142.00 | 5 104.00 | 776 038.00 | 781 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 208.00 | 418 026.00 | 1 152 182.00 | 1 570 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 230 383.00 | | | 230 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
DL TOTAL (I) | 384 194.00 | | | 384 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 537.00 | | | 588 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 987.00 | | | 767 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 182.00 | | | 1 152 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 735.00 | | | 312 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 709.00 | | 1 743 709.00 | 1 743 709.00 |
FG Production vendue services | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 451.00 | | 1 776 451.00 | 1 776 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 161.00 | | | 1 799 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 439.00 | | | 1 695 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 797.00 | | 5 269.00 | 783 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 242.00 | | 47 711.00 | 783 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 959.00 | 46 963.00 | | 365 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 959.00 | 46 506.00 | | 365 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | 723.00 | 1 470.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | 2 696.00 | 1 470.00 | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | 2 696.00 | 1 470.00 | 3 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 980.00 | 95 729.00 | 348 940.00 | 550 980.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 462.00 | 66 674.00 | 2 788.00 | 69 462.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 816.00 | 312 565.00 | 348 940.00 | 767 816.00 |