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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AP Constructions | 483 849.00 | 252 092.00 | 231 757.00 | 483 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 983.00 | 64 417.00 | 566.00 | 64 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 259.00 | 219 920.00 | 22 340.00 | 242 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 045.00 | 536 927.00 | 258 118.00 | 795 045.00 |
BT Marchandises | 601 468.00 | 6 888.00 | 594 581.00 | 601 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 804.00 | 6 475.00 | 17 329.00 | 23 804.00 |
BZ Autres créances | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CF Disponibilités | 301 794.00 | | 301 794.00 | 301 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 711.00 | 13 362.00 | 961 349.00 | 974 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 756.00 | 550 290.00 | 1 219 467.00 | 1 769 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
DG Autres réserves | 392 196.00 | | | 392 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
DL TOTAL (I) | 636 303.00 | | | 636 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 067.00 | | | 339 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 164.00 | | | 583 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 467.00 | | | 1 219 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 008.00 | | | 350 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 499.00 | | 1 869 499.00 | 1 869 499.00 |
FG Production vendue services | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 600.00 | | 1 892 600.00 | 1 892 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 110.00 | | | 1 915 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 550.00 | | | 1 786 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 045.00 | | | 795 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 992.00 | | | 793 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 137.00 | 37 790.00 | | 499 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 639.00 | 37 790.00 | | 498 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 316.00 | 3 572.00 | | 3 316.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 3 616.00 | 319.00 | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 493.00 | 7 188.00 | 319.00 | 6 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | 7 188.00 | 319.00 | 6 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 067.00 | 105 911.00 | 233 156.00 | 339 067.00 |
VI Groupe et associés | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 004.00 | 69 122.00 | 2 882.00 | 72 004.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 164.00 | 350 008.00 | 233 156.00 | 583 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |