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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 483 026.00 | 148 758.00 | 334 268.00 | 483 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 59 439.00 | 4 636.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 141.00 | 157 762.00 | 78 379.00 | 236 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 797.00 | 365 960.00 | 417 838.00 | 783 797.00 |
BT Marchandises | 627 625.00 | | 627 625.00 | 627 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | 3 878.00 | 14 632.00 | 18 511.00 |
BZ Autres créances | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 865.00 | 3 878.00 | 723 987.00 | 727 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 663.00 | 369 838.00 | 1 141 825.00 | 1 511 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 026.00 | | | 206 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DL TOTAL (I) | 280 473.00 | | | 280 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530.00 | | | 682 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 352.00 | | | 861 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 825.00 | | | 1 141 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 169.00 | | | 311 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 717.00 | | 1 741 717.00 | 1 741 717.00 |
FG Production vendue services | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 339.00 | | 1 770 339.00 | 1 770 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 882.00 | | | 1 788 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 435.00 | | | 1 758 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 896.00 | | 16 440.00 | 767 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 802.00 | | 16 440.00 | 766 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 137.00 | 49 822.00 | | 316 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 137.00 | 49 822.00 | | 316 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | 2 341.00 | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | 2 341.00 | 1 060.00 | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | 2 341.00 | 1 060.00 | 2 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 885.00 | 96 702.00 | 359 676.00 | 646 885.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 616.00 | 82 869.00 | 2 747.00 | 85 616.00 |
VW T.V.A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 252.00 | 311 069.00 | 359 676.00 | 861 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |