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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AP Constructions | 483 026.00 | 200 867.00 | 282 159.00 | 483 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 63 679.00 | 396.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 259.00 | 192 121.00 | 50 138.00 | 242 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 314.00 | 457 165.00 | 340 149.00 | 797 314.00 |
BT Marchandises | 604 326.00 | 5 906.00 | 598 419.00 | 604 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 613.00 | 3 150.00 | 14 463.00 | 17 613.00 |
BZ Autres créances | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CF Disponibilités | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 345.00 | 9 056.00 | 760 288.00 | 769 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 658.00 | 466 222.00 | 1 100 437.00 | 1 566 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DG Autres réserves | 283 359.00 | | | 283 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
DL TOTAL (I) | 453 159.00 | | | 453 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 890.00 | | | 463 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 278.00 | | | 647 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 437.00 | | | 1 100 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 054.00 | | | 281 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 815.00 | | 1 750 815.00 | 1 750 815.00 |
FG Production vendue services | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 690.00 | | 1 781 690.00 | 1 781 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 524.00 | | | 1 801 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 560.00 | | | 1 702 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 066.00 | | 8 247.00 | 789 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 013.00 | | 8 247.00 | 788 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 922.00 | 44 243.00 | | 412 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 41.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 465.00 | 44 202.00 | | 412 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 973.00 | 3 933.00 | | 1 973.00 |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | 374.00 | 355.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 104.00 | 4 307.00 | 355.00 | 5 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104.00 | 4 307.00 | 355.00 | 5 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 307.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 470.00 | 89 246.00 | 329 274.00 | 455 470.00 |
VI Groupe et associés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 738.00 | 74 950.00 | 2 788.00 | 77 738.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 106.00 | 280 882.00 | 329 274.00 | 647 106.00 |