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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 16 001.00 | 5 686.00 | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 7 238.00 | 2 986.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 125.00 | 23 239.00 | 93 885.00 | 117 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 381.00 | 4 057.00 | 117 324.00 | 121 381.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 383.00 | 4 057.00 | 229 326.00 | 233 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 508.00 | 27 296.00 | 323 211.00 | 350 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
DL TOTAL (I) | 162 308.00 | | | 162 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 611.00 | | 743 611.00 | 743 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 611.00 | | 743 611.00 | 743 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 345.00 | | | 744 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 551.00 | | | 669 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 695.00 | 9 545.00 | | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | 9 545.00 | | 13 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941.00 | 6 233.00 | 709.00 | 6 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 310.00 | 131 866.00 | 6 444.00 | 138 310.00 |
VW T.V.A. | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 903.00 | 160 194.00 | 709.00 | 160 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
ST Autres comptes | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 783.00 | | | 71 783.00 |