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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 438.00 | 31 163.00 | 3 275.00 | 34 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 17 637.00 | 1 440.00 | 19 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 728.00 | 48 800.00 | 89 928.00 | 138 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 633.00 | 4 057.00 | 161 576.00 | 165 633.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 224.00 | 4 057.00 | 385 167.00 | 389 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 952.00 | 52 857.00 | 475 095.00 | 527 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 584.00 | 90 540.00 | | 208 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 285.00 | 118 044.00 | | 99 285.00 |
DL TOTAL (I) | 316 668.00 | 217 384.00 | | 316 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451.00 | 15 549.00 | | 10 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 14 948.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 250.00 | 128 902.00 | | 131 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 427.00 | 159 400.00 | | 158 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 095.00 | 376 784.00 | | 475 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 427.00 | | 889 427.00 | 889 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 427.00 | | 889 427.00 | 889 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -77.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 742.00 | 39 053.00 | | 31 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 715.00 | 996 548.00 | | 911 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 430.00 | 878 504.00 | | 812 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 285.00 | 118 044.00 | | 99 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 934.00 | 6 866.00 | | 41 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 934.00 | 6 866.00 | | 41 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 8 873.00 | 1 578.00 | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 579.00 | 176 987.00 | 1 591.00 | 178 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 427.00 | 156 849.00 | 1 578.00 | 158 427.00 |