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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663.00 | 22 629.00 | 9 034.00 | 31 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | 11 712.00 | 5 569.00 | 17 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 159.00 | 34 341.00 | 99 817.00 | 134 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 213.00 | 4 057.00 | 171 156.00 | 175 213.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 594.00 | 4 057.00 | 326 537.00 | 330 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 753.00 | 38 398.00 | 426 354.00 | 464 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 201.00 | 103 508.00 | | 62 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 339.00 | 78 692.00 | | 150 339.00 |
DL TOTAL (I) | 221 340.00 | 191 001.00 | | 221 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 223.00 | 3 568.00 | | 21 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 12 842.00 | | 24 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 461.00 | 132 943.00 | | 141 461.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 015.00 | 149 355.00 | | 205 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 354.00 | 340 355.00 | | 426 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 355.00 | | | 192 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 188.00 | | 10 971.00 | 123 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 974.00 | | 10 971.00 | 37 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 689.00 | 7 652.00 | | 26 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 7 652.00 | | 26 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 223.00 | 8 563.00 | 12 660.00 | 21 223.00 |
VI Groupe et associés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 136.00 | 186 545.00 | 1 591.00 | 188 136.00 |
VW T.V.A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 015.00 | 192 355.00 | 12 660.00 | 205 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 653.00 | | | 205 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |